IZEA Worldwide Inc. Aktie
IZEA Worldwide Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – IZEA Worldwide Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt IZEA Worldwide Inc. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
IZEA Worldwide Inc. Chart
IZEA Worldwide Inc. Analyse
IZEA Worldwide Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IZEA Worldwide Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IZEA Worldwide Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Werbeagenturen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,0 | 15,8 | 46,2 |
| KBV | 1,1 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 2,0 | 1,4 | 1,1 |
| KCV | -34,7 | 9,4 | 6,8 |
IZEA Worldwide Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IZEA Worldwide Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,9% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 100,4% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1200,0% | 8,5% | 14,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,6% | 6,5% | -2,8% |
IZEA Worldwide Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IZEA Worldwide Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
IZEA Worldwide Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 4,0% | 0,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,4% | 9,2% | 1,7% |
| Bruttomarge | 44,1% | 14,8% | 17,5% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,44 | 0,45 |
IZEA Worldwide Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
IZEA Worldwide Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich IZEA Worldwide Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Werbeagenturen-Branche zeigt einen positiven Trend — IZEA Worldwide Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | 28,9% | 13,1% |
| 3-Monats-Performance | -26,9% | 22,3% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 9,0% | 3,1% |
IZEA Worldwide Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 82,6% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 28,0% | 36,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 28,0% | 35,7% |
IZEA Worldwide Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | IZEA Worldwide | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $54 Mio. | $29,6 Mrd. | $23,7 Mrd. |
IZEA Worldwide Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IZEA Worldwide Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei IZEA Worldwide Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu IZEA Worldwide Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IZEA Worldwide Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei IZEA Worldwide Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IZEA Worldwide Inc. Unternehmen
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