J-Oil Mills Inc. Aktie
J-Oil Mills Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J-Oil Mills Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) bewegt sich J-Oil Mills Inc. mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
J-Oil Mills Inc. Chart
J-Oil Mills Inc. Analyse
J-Oil Mills Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
J-Oil Mills Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 0,6 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,3 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | k.A. | 13,7 | 12,6 |
J-Oil Mills Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
J-Oil Mills Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -9,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,5% | 4,4% |
J-Oil Mills Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J-Oil Mills Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 15,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,36 | 0,71 | 0,61 |
J-Oil Mills Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
J-Oil Mills Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — J-Oil Mills Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
J-Oil Mills Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — J-Oil Mills Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,5% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 1,5% | -8,5% |
J-Oil Mills Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J-Oil Mills Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von J-Oil Mills Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 51,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 21,2% | 23,2% |
J-Oil Mills Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $427 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
J-Oil Mills Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für J-Oil Mills Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
J-Oil Mills Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J-Oil Mills Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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