J-Oil Mills Inc. Aktie
J-Oil Mills Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J-Oil Mills Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt J-Oil Mills Inc. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
J-Oil Mills Inc. Chart
J-Oil Mills Inc. Analyse
J-Oil Mills Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
J-Oil Mills Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,7 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
J-Oil Mills Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
J-Oil Mills Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -9,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,2% | 4,5% |
J-Oil Mills Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J-Oil Mills Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 14,9% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,36 | 0,69 | 0,57 |
J-Oil Mills Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
J-Oil Mills Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — J-Oil Mills Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
J-Oil Mills Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält J-Oil Mills Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,6% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 10,0% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 3,4% | -1,5% |
J-Oil Mills Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J-Oil Mills Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von J-Oil Mills Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 51,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 22,9% | 22,9% |
J-Oil Mills Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | J-Oil Mills | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $454 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
J-Oil Mills Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für J-Oil Mills Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
J-Oil Mills Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J-Oil Mills Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
J-Oil Mills Inc. auf der Watchlist?
Setze J-Oil Mills Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.