J Trust Co. Ltd. Aktie
J Trust Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J Trust Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt J Trust Co. Ltd. mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
J Trust Co. Ltd. Chart
J Trust Co. Ltd. Analyse
J Trust Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
J Trust Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 0,7 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 0,9 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | 5,0 | -12,5 | 8,8 |
J Trust Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 291,1% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 248,6% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 18,4% | 0,4% |
J Trust Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J Trust Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 40,3% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,00 | 0,04 |
J Trust Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für J Trust Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
J Trust Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält J Trust Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 93,4% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,3% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,4% | -1,7% | 32,9% |
J Trust Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,2% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 110,6% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 24,3% | 27,6% |
J Trust Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | J Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $725 Mio. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
J Trust Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für J Trust Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
J Trust Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J Trust Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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