Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie
Jaiprakash Power Ventures Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Jaiprakash Power Ventures Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Jaiprakash Power Ventures Limited Chart
Jaiprakash Power Ventures Limited Analyse
Jaiprakash Power Ventures Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jaiprakash Power Ventures Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 2,1 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 11,4 | 22,5 | 9,3 |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jaiprakash Power Ventures Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jaiprakash Power Ventures Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,5% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 68,7% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | 8,9% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jaiprakash Power Ventures Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 28,2% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jaiprakash Power Ventures Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich Jaiprakash Power Ventures Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jaiprakash Power Ventures Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -13,2% | -4,3% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 78,9% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 47,0% | 49,4% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Jaiprakash Power Ventures Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jaiprakash Power Ventures Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jaiprakash Power Ventures Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jaiprakash Power Ventures Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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