Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie
Jaiprakash Power Ventures Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jaiprakash Power Ventures Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Jaiprakash Power Ventures Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).
Jaiprakash Power Ventures Limited Chart
Jaiprakash Power Ventures Limited Analyse
Jaiprakash Power Ventures Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,8 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 1,2 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 2,2 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jaiprakash Power Ventures Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jaiprakash Power Ventures Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,5% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 68,7% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 1,2% | 9,6% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jaiprakash Power Ventures Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 25,6% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,15 | 0,39 |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jaiprakash Power Ventures Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Jaiprakash Power Ventures Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,8% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 21,3% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | -0,8% | -8,4% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 78,9% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,9% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,2% | 12,6% | 49,0% |
Jaiprakash Power Ventures Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Jaiprakash Power Ventures | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Jaiprakash Power Ventures Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jaiprakash Power Ventures Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jaiprakash Power Ventures Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jaiprakash Power Ventures Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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