Japan Excellent Inc. Aktie
Japan Excellent Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Excellent Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Japan Excellent Inc. Chart
Japan Excellent Inc. Analyse
Japan Excellent Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 5,9 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 9,1 | 8,0 | 6,3 |
Japan Excellent Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Japan Excellent Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,1% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -11,3% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 3,1% | 0,2% |
Japan Excellent Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Excellent Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 28,0% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 11,7% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,14 | 0,08 |
Japan Excellent Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Excellent Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Japan Excellent Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Japan Excellent Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -15,3% | -22,2% |
Japan Excellent Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Japan Excellent Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Excellent Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,5% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,6% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,1% | 28,6% | 42,8% |
Japan Excellent Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Excellent | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Japan Excellent Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Japan Excellent Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Japan Excellent Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Excellent Inc. ist mit 166.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 152.000,00 ¥ bis 179.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Excellent Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Japan Excellent Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 152.000,00 ¥ bis 179.000,00 ¥, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Excellent Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Excellent Inc. (ISIN JP3046420000) liegt aktuell bei 166.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 139.500,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 152.000,00 ¥ bis 179.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Excellent Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Japan Excellent Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Excellent Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Japan Excellent Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Japan Excellent Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Japan Excellent Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Japan Excellent Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Büro-Aktien
Japan Excellent Inc. auf der Watchlist?
Setze Japan Excellent Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.