JAPAN POST BANK Co. Ltd. Aktie
JAPAN POST BANK Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – JAPAN POST BANK Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt JAPAN POST BANK Co. Ltd. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
JAPAN POST BANK Co. Ltd. Chart
JAPAN POST BANK Co. Ltd. Analyse
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JAPAN POST BANK Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JAPAN POST BANK Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 87,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,7% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | k.A. | 5,7% |
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JAPAN POST BANK Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 64,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JAPAN POST BANK Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
JAPAN POST BANK Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 89,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,3% | 14,1% | -2,9% |
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 32,7% | 20,5% |
JAPAN POST BANK Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | JAPAN POST BANK | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $71,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
JAPAN POST BANK Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für JAPAN POST BANK Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei JAPAN POST BANK Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (52/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JAPAN POST BANK Co. Ltd. ist mit 3.480,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.850,00 ¥ bis 4.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.089,00 ¥ | 3.188,00 ¥ | -4,3% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.480,00 ¥ | 3.229,00 ¥ | +10,3% | 10 |
Analystenmeinung zu JAPAN POST BANK Co. Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die JAPAN POST BANK Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.480,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.850,00 ¥ bis 4.100,00 ¥, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JAPAN POST BANK Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JAPAN POST BANK Co. Ltd. (ISIN JP3946750001) liegt aktuell bei 3.480,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.229,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.850,00 ¥ bis 4.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen JAPAN POST BANK Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten JAPAN POST BANK Co. Ltd.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JAPAN POST BANK Co. Ltd. um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für JAPAN POST BANK Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei JAPAN POST BANK Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (52/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
JAPAN POST BANK Co. Ltd. Unternehmen
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