Japan Post Holdings Co. Ltd. Aktie
Japan Post Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Japan Post Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Japan Post Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Japan Post Holdings Co. Ltd. Chart
Japan Post Holdings Co. Ltd. Analyse
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Japan Post Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -10,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | k.A. | 5,4% |
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Post Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Japan Post Holdings Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Post Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 72,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | 14,1% | -3,1% |
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Post Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 32,3% | 21,2% |
Japan Post Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Japan Post | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Japan Post Holdings Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Japan Post Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Japan Post Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Japan Post Holdings Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 2.105,00 ¥ auf 2.332,86 ¥ (+10,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 44% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.550,00 ¥ bis 2.700,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.087,50 ¥ | 1.825,50 ¥ | +17,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.332,86 ¥ | 2.266,50 ¥ | +12,5% | 7 |
Analystenmeinung zu Japan Post Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Japan Post Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.332,86 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.550,00 ¥ bis 2.700,00 ¥, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Post Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Post Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3752900005) liegt aktuell bei 2.332,86 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.266,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.550,00 ¥ bis 2.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Post Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Japan Post Holdings Co. Ltd.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Post Holdings Co. Ltd. um +10,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Japan Post Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Japan Post Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Japan Post Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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