Japan Securities Finance Co. Ltd. Aktie
Japan Securities Finance Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Securities Finance Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Japan Securities Finance Co. Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-23 Punkte).
Japan Securities Finance Co. Ltd. Chart
Japan Securities Finance Co. Ltd. Analyse
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 1,4 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 1,7 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | k.A. | 30,4 | 26,4 |
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
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Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 257,7% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 167,2% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,5% | 12,5% |
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Securities Finance Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 87,2% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,45 | 0,65 |
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Securities Finance Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Securities Finance Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Japan Securities Finance Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,3% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | -0,7% | -6,2% |
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Securities Finance Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,5% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,4% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 30,4% | 31,2% |
Japan Securities Finance Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Japan Securities Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Japan Securities Finance Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Japan Securities Finance Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Japan Securities Finance Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Japan Securities Finance Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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