JCU Corporation Aktie
JCU Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit gehobener Bewertung – JCU Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
JCU Corporation Chart
JCU Corporation Analyse
JCU Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 3,2 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 5,9 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
JCU Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JCU Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JCU Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 92,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 5,0% | 4,8% |
JCU Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JCU Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,5% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 67,0% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,40 | 0,52 |
JCU Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JCU Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
JCU Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — JCU Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 125,4% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 24,8% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,8% | 7,5% | 3,9% |
JCU Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JCU Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 17,5% | 16,4% |
JCU Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JCU | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
JCU Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JCU Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JCU Corporation ist mit 5.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu JCU Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die JCU Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -29,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JCU Corporation überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JCU Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JCU Corporation (ISIN JP3166200000) liegt aktuell bei 5.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -29,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.110,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen JCU Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten JCU Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JCU Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JCU Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JCU Corporation Unternehmen
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