JDE Peets N.V. Aktie
JDE Peets N.V. Übersicht
Für JDE Peets N.V. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
JDE Peets N.V. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
JDE Peets N.V. Analyse
JDE Peets N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 25,8 | 18,9 |
| KBV | 1,4 | 6,6 | 2,1 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,3 |
| KCV | 10,8 | 11,7 | 10,5 |
JDE Peets N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JDE Peets N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,2% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 158,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 6,6% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 2,3% | 4,6% |
JDE Peets N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JDE Peets N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 31,2% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,69 | 0,57 |
JDE Peets N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
JDE Peets N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — JDE Peets N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 3,5% | -20,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -10,8% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 0,1% | -5,3% |
JDE Peets N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JDE Peets N.V. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von JDE Peets N.V. verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 33,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,5% | 24,8% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 6,3% | 23,1% | 23,3% |
JDE Peets N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $231,0 Mrd. | $41,6 Mrd. |
JDE Peets N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JDE Peets N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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