JDE Peets N.V. Aktie
JDE Peets N.V. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – JDE Peets N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
JDE Peets N.V. Chart
JDE Peets N.V. Analyse
JDE Peets N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,4 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 10,8 | 12,7 | 10,6 |
JDE Peets N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JDE Peets N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,2% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 158,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 3,4% | 4,1% |
JDE Peets N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JDE Peets N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 31,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,71 | 0,61 |
JDE Peets N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
JDE Peets N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — JDE Peets N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JDE Peets N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — JDE Peets N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält JDE Peets N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,0% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | 1,8% | -7,0% |
JDE Peets N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JDE Peets N.V. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von JDE Peets N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 33,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 20,6% | 21,6% |
JDE Peets N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JDE Peets | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,0 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
JDE Peets N.V. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für JDE Peets N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei JDE Peets N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JDE Peets N.V. ist mit 31,74 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,90 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu JDE Peets N.V.
Aktuell beobachten 7 Analysten die JDE Peets N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,74 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,90 €, eine Streuung von 2,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JDE Peets N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JDE Peets N.V. (ISIN NL0014332678) liegt aktuell bei 31,74 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,84 €. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen JDE Peets N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten JDE Peets N.V.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JDE Peets N.V. um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für JDE Peets N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei JDE Peets N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
JDE Peets N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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