Jefferson Capital Inc. Common Stock Aktie
Jefferson Capital Inc. Common Stock Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Jefferson Capital Inc. Common Stock überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Jefferson Capital Inc. Common Stock Chart
Jefferson Capital Inc. Common Stock Analyse
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 2,2 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,7 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 3,8 | 28,0 | 24,8 |
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4930,7% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 1191,1% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 10,6% | 12,6% |
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jefferson Capital Inc. Common Stock arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 25,4% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 66,8% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,45 | 0,65 |
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,7% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -5,7% | -7,7% |
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 94,6% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 65,6% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 22,1% | 22,0% |
Jefferson Capital Inc. Common Stock: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Jefferson Capital Inc. Common Stock | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Jefferson Capital Inc. Common Stock Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Jefferson Capital Inc. Common Stock deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Jefferson Capital Inc. Common Stock aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jefferson Capital Inc. Common Stock leicht gesenkt. Von 26,20 $ auf 26,00 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jefferson Capital Inc. Common Stock
Aktuell beobachten 5 Analysten die Jefferson Capital Inc. Common Stock Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jefferson Capital Inc. Common Stock für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jefferson Capital Inc. Common Stock (ISIN US47248R1032) liegt aktuell bei 26,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,35 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Jefferson Capital Inc. Common Stock zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Jefferson Capital Inc. Common Stock. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jefferson Capital Inc. Common Stock um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Jefferson Capital Inc. Common Stock deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Jefferson Capital Inc. Common Stock aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jefferson Capital Inc. Common Stock Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jefferson Capital Inc. Common Stock angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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