JHSF Participações S.A. Aktie
JHSF Participações S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JHSF Participações S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt JHSF Participações S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
JHSF Participações S.A. Chart
JHSF Participações S.A. Analyse
JHSF Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,8 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 1,1 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 2,0 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | 2,1 | k.A. | k.A. |
JHSF Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,2% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 194,2% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,3% | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 2,9% | 5,2% |
JHSF Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JHSF Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 53,0% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 62,6% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,20 | 0,27 |
JHSF Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JHSF Participações S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
JHSF Participações S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — JHSF Participações S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält JHSF Participações S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 109,7% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,8% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,4% | 3,7% | -9,2% |
JHSF Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 51,5% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 33,9% | 31,4% |
JHSF Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | JHSF Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
JHSF Participações S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JHSF Participações S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JHSF Participações S.A. deutlich angehoben. Von 10,05 R$ auf 10,88 R$ (+8,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 14,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,70 R$ | 9,94 R$ | -22,0% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,88 R$ | 11,01 R$ | -5,5% | 6 |
Analystenmeinung zu JHSF Participações S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die JHSF Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,88 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 14,00 R$, eine Streuung von 45,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JHSF Participações S.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JHSF Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JHSF Participações S.A. (ISIN BRJHSFACNOR2) liegt aktuell bei 10,88 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,01 R$. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 14,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen JHSF Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten JHSF Participações S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JHSF Participações S.A. um +8,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +41,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JHSF Participações S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JHSF Participações S.A. Unternehmen
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