JHSF Participações S.A. Aktie
JHSF Participações S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JHSF Participações S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt JHSF Participações S.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-16 Punkte).
JHSF Participações S.A. Chart
JHSF Participações S.A. Analyse
JHSF Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JHSF Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 1,9 | 5,7 | 7,5 |
JHSF Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,2% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 194,2% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,2% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | k.A. | 1,7% |
JHSF Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JHSF Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 53,0% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 62,6% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
JHSF Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JHSF Participações S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — JHSF Participações S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JHSF Participações S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält JHSF Participações S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 86,4% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | 18,1% | -1,3% |
JHSF Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 51,5% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 34,0% | 29,8% |
JHSF Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | JHSF Participações | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
JHSF Participações S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JHSF Participações S.A. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JHSF Participações S.A. ist mit 11,72 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 15,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,95 R$ | 10,75 R$ | -11,6% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 11,72 R$ | 10,03 R$ | +11,2% | 6 |
Analystenmeinung zu JHSF Participações S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die JHSF Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,72 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 15,00 R$, eine Streuung von 51,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JHSF Participações S.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JHSF Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JHSF Participações S.A. (ISIN BRJHSFACNOR2) liegt aktuell bei 11,72 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,03 R$. Die Schätzungen reichen von 9,00 R$ bis 15,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen JHSF Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten JHSF Participações S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JHSF Participações S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +30,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JHSF Participações S.A. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JHSF Participações S.A. Unternehmen
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