Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Aktie
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-26 Punkte).
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Chart
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Analyse
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,7 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,7 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 4,0 | 13,0 | 10,2 |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,8% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 52,4% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,0% | 9,8% | 5,5% |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 15,0% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,12 | 0,19 |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,0% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -0,7% | 2,1% |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 82,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 21,4% | 17,0% |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Jiangsu Guoxin | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Unternehmen
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