J.Jill Inc. Aktie
J.Jill Inc. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J.Jill Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
J.Jill Inc. Chart
J.Jill Inc. Analyse
J.Jill Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 1,5 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,2 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 4,2 | 46,7 | 24,8 |
J.Jill Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
J.Jill Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,8% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 120,0% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 7,2% | 5,8% |
J.Jill Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J.Jill Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 68,7% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 1,12 | 1,69 |
J.Jill Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für J.Jill Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich J.Jill Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,6% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -30,4% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | 2,0% | 4,8% |
J.Jill Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J.Jill Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 1797,1% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,0% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,7% | 25,6% | 17,2% |
J.Jill Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | J.Jill | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $134 Mio. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
J.Jill Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für J.Jill Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei J.Jill Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J.Jill Inc. ist mit 14,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu J.Jill Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die J.Jill Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J.Jill Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J.Jill Inc. (ISIN US46620W2017) liegt aktuell bei 14,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,88 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen J.Jill Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten J.Jill Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J.Jill Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für J.Jill Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei J.Jill Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
J.Jill Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J.Jill Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bekleidungseinzelhandel-Aktien
J.Jill Inc. auf der Watchlist?
Setze J.Jill Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.