JK Paper Limited Aktie
JK Paper Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. JK Paper Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
JK Paper Limited Chart
JK Paper Limited Analyse
JK Paper Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Papier, Holz & Forstprodukte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 1,2 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,9 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 12,4 | 3,8 | 30,3 |
JK Paper Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,5% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -13,8% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,1% | 9,2% |
JK Paper Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JK Paper Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 24,6% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,33 | 0,42 |
JK Paper Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JK Paper Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — JK Paper Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JK Paper Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — JK Paper Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,3% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 0,0% | -1,6% |
JK Paper Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,2% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 54,5% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 22,3% | 25,7% |
JK Paper Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | JK Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $653 Mio. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
JK Paper Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JK Paper Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei JK Paper Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JK Paper Limited ist mit 480,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 387,00 ₹ bis 574,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JK Paper Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die JK Paper Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 480,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 387,00 ₹ bis 574,00 ₹, eine Streuung von 38,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JK Paper Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JK Paper Limited (ISIN INE789E01012) liegt aktuell bei 480,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 371,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 387,00 ₹ bis 574,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JK Paper Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten JK Paper Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JK Paper Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JK Paper Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei JK Paper Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JK Paper Limited Unternehmen
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