B+

Score

Rang 3.160 von 9.431

Top 34% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Überdurchschnittlich

John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie

Verpackte Lebensmittel · US · Small Cap

ISIN: US8004221078 · Marktkapitalisierung: $883 Mio.

John B. Sanfilippo & Son Inc. Übersicht

ISIN US8004221078 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – John B. Sanfilippo & Son Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

John B. Sanfilippo & Son Inc. Chart

ISIN US8004221078 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

John B. Sanfilippo & Son Inc. Analyse

ISIN US8004221078 6 Faktoren im Detail

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,2 Branche 17,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

02. Apr. 13,7 → heute 13,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,5 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

10. Apr. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,7 Branche 10,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 8,8 → heute 6,7

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
KGV	13,2	22,3	22,0
KBV	2,3	6,1	2,4
KUV	0,8	2,2	1,5
KCV	6,7	12,7	10,6

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,8% Branche 33,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

8,9% Branche 28,5% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,1% Branche 10,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 0,0% → heute 0,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,1% Branche 3,8% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 0,2% → heute 0,1%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
5 Jahre	25,8%	5,7%	15,5%
5 Jahre	8,9%	-26,2%	-6,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,1%	6,8%	7,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,1%	3,4%	4,1%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,3% Branche 5,2% · Markt 3,5%

John B. Sanfilippo & Son Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 11,4% → heute 10,3%

Nettogewinnmarge

5,8% Branche 5,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,2% → heute 5,8%

Bruttomarge

18,5% Branche 26,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 19,1% → heute 18,5%

Kapitalumschlag

1,79 Branche 1,00 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,85 → heute 1,79

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
ROA	10,3%	7,1%	4,0%
Nettogewinnmarge	5,8%	10,1%	6,7%
Bruttomarge	18,5%	45,7%	50,6%
Kapitalumschlag	1,79	0,71	0,61

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

20,7% Branche -1,1% · Markt 13,3%

John B. Sanfilippo & Son Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — John B. Sanfilippo & Son Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 12,0% → heute 20,7%

3-Monats-Performance

-5,3% Branche -7,4% · Markt -3,2%

John B. Sanfilippo & Son Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 11,3% → heute -5,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,6% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält John B. Sanfilippo & Son Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 12,6% → heute 9,6%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
12-Monats-Performance	20,7%	-9,2%	-17,4%
3-Monats-Performance	-5,3%	-1,4%	-13,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,6%	1,8%	-7,0%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,3% Branche 12,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von John B. Sanfilippo & Son Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

4,7% Branche 36,0% · Markt 52,4%

Die Gewinne von John B. Sanfilippo & Son Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,6% Branche 28,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 24,6% → heute 27,6%

12-Monats-Kursvolatilität

31,0% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,7% → heute 31,0%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
Umsatzvolatilität	9,3%	3,8%	6,4%
Gewinnvolatilität	4,7%	22,6%	30,2%
3-Monats-Kursvolatilität	27,6%	23,5%	22,0%
12-Monats-Kursvolatilität	31,0%	20,6%	21,6%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$883 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $929 Mio. → heute $883 Mio.

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
Marktkapitalisierung	$883 Mio.	$256,2 Mrd.	$46,6 Mrd.

John B. Sanfilippo & Son Inc. Prognose

ISIN US8004221078 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

75,56 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

109,00 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+44,3%

Spread +33,44 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 66

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für John B. Sanfilippo & Son Inc. deutlich über dem aktienscore (66/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei John B. Sanfilippo & Son Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen109,00 $

aktuell109,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. ist mit 109,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish John B. Sanfilippo & Son Inc.: Analysten sehen für John B. Sanfilippo & Son Inc. ein Aufwärtspotenzial von +44,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 109,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 109,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu John B. Sanfilippo & Son Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 109,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 109,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (66/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von John B. Sanfilippo & Son Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. (ISIN US8004221078) liegt aktuell bei 109,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,56 $. Die Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 109,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen John B. Sanfilippo & Son Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten John B. Sanfilippo & Son Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

John B. Sanfilippo & Son Inc. Unternehmen

ISIN US8004221078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen John B. Sanfilippo & Son Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien

A Nestlé S.A. CH · CH0038863350 · $256,2 Mrd. B+ Danone S.A. FR · FR0000120644 · $46,6 Mrd. A+ Ajinomoto Co. Inc. JP · JP3119600009 · $31,8 Mrd. A Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. CN · CNE100001SL2 · $30,1 Mrd. A+ Nestlé India Limited IN · INE239A01024 · $28,6 Mrd. A JBS N.V. NL · NL0015002J37 · $28,5 Mrd.

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