Score

Rang 1.657 von 10.684

Top 16% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Stark

John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie

Verpackte Lebensmittel · US · Small Cap

ISIN: US8004221078 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd.

John B. Sanfilippo & Son Inc. Übersicht

ISIN US8004221078 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – John B. Sanfilippo & Son Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt John B. Sanfilippo & Son Inc. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

John B. Sanfilippo & Son Inc. Chart

ISIN US8004221078 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

John B. Sanfilippo & Son Inc. Analyse

ISIN US8004221078 6 Faktoren im Detail

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,8 Branche 18,0 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 12,9 → heute 15,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,2 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,7 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,1 Branche 10,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 6,6 → heute 8,1

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
KGV	15,8	24,1	26,1
KBV	2,7	6,6	2,8
KUV	0,9	2,4	1,7
KCV	8,1	13,7	12,6

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,8% Branche 33,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

8,9% Branche 30,0% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,3% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,9% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
5 Jahre	25,8%	5,7%	15,5%
5 Jahre	8,9%	-26,2%	-6,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	7,0%	7,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,5%	4,4%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,3% Branche 5,0% · Markt 3,4%

John B. Sanfilippo & Son Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

5,8% Branche 5,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

18,5% Branche 28,0% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

1,79 Branche 1,00 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
ROA	10,3%	7,1%	4,0%
Nettogewinnmarge	5,8%	10,1%	6,7%
Bruttomarge	18,5%	45,7%	50,6%
Kapitalumschlag	1,79	0,71	0,61

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,7% Branche -0,9% · Markt 11,2%

John B. Sanfilippo & Son Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — John B. Sanfilippo & Son Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 19,2% → heute 36,7%

3-Monats-Performance

9,8% Branche -2,7% · Markt 4,0%

John B. Sanfilippo & Son Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — John B. Sanfilippo & Son Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -7,7% → heute 9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,2% Branche -3,5% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält John B. Sanfilippo & Son Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 8,6% → heute 6,2%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
12-Monats-Performance	36,7%	6,5%	8,6%
3-Monats-Performance	9,8%	8,2%	7,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,2%	1,5%	-8,5%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,3% Branche 12,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von John B. Sanfilippo & Son Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

4,7% Branche 39,7% · Markt 52,5%

Die Gewinne von John B. Sanfilippo & Son Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,3% Branche 29,0% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,5% → heute 28,3%

12-Monats-Kursvolatilität

30,9% Branche 27,7% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 30,8% → heute 30,9%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
Umsatzvolatilität	9,3%	3,8%	6,4%
Gewinnvolatilität	4,7%	22,6%	30,2%
3-Monats-Kursvolatilität	28,3%	22,4%	24,3%
12-Monats-Kursvolatilität	30,9%	21,2%	23,2%

John B. Sanfilippo & Son Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $866 Mio. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	John B. Sanfilippo & Son	Nestlé	Danone
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$270,5 Mrd.	$54,3 Mrd.

John B. Sanfilippo & Son Inc. Prognose

ISIN US8004221078 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

90,60 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

102,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+12,6%

Spread +11,40 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 84

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für John B. Sanfilippo & Son Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen109,00 $

aktuell102,00 $

-6,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell50%

-50,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell2

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. deutlich gesenkt. Von 109,00 $ auf 102,00 $ (-6,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt John B. Sanfilippo & Son Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish John B. Sanfilippo & Son Inc.: Analysten sehen für John B. Sanfilippo & Son Inc. ein Aufwärtspotenzial von +12,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 102,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 109,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	109,00 $	82,19 $	+32,6%	1
aktuell · 03.07.2026	102,00 $	90,60 $	+12,6%	2

Analystenmeinung zu John B. Sanfilippo & Son Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 109,00 $, eine Streuung von 13,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für John B. Sanfilippo & Son Inc. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von John B. Sanfilippo & Son Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. (ISIN US8004221078) liegt aktuell bei 102,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,60 $. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 109,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen John B. Sanfilippo & Son Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten John B. Sanfilippo & Son Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für John B. Sanfilippo & Son Inc. um +6,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

John B. Sanfilippo & Son Inc. Unternehmen

ISIN US8004221078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen John B. Sanfilippo & Son Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien

A Nestlé S.A. CH · CH0038863350 · $270,5 Mrd. B+ Danone S.A. FR · FR0000120644 · $54,3 Mrd. A+ Ajinomoto Co. Inc. JP · JP3119600009 · $36,4 Mrd. C The Kraft Heinz Company US · US5007541064 · $30,1 Mrd. A+ Nestlé India Limited IN · INE239A01024 · $29,3 Mrd. B+ Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. CN · CNE100001SL2 · $27,5 Mrd.

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