Johnson Matthey Plc Aktie
Johnson Matthey Plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Johnson Matthey Plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Johnson Matthey Plc Chart
Johnson Matthey Plc Analyse
Johnson Matthey Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Johnson Matthey Plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,0 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,7 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,3 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 6,9 | 22,7 | 15,8 |
Johnson Matthey Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Johnson Matthey Plc hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,9% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 46,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,2% | 5,0% | 4,8% |
Johnson Matthey Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson Matthey Plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Johnson Matthey Plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 7,0% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,95 | 0,40 | 0,52 |
Johnson Matthey Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Johnson Matthey Plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Johnson Matthey Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Johnson Matthey Plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,6% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 7,5% | 3,9% |
Johnson Matthey Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson Matthey Plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 81,1% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 17,5% | 16,4% |
Johnson Matthey Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Johnson Matthey Plc | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Johnson Matthey Plc Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Johnson Matthey Plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Johnson Matthey Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Johnson Matthey Plc leicht gesenkt. Von 2.112,50 £ auf 2.100,00 £ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Johnson Matthey Plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.900,00 £ bis 2.310,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Johnson Matthey Plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Johnson Matthey Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.100,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 £ bis 2.310,00 £, eine Streuung von 19,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Johnson Matthey Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Matthey Plc (ISIN GB00BZ4BQC70) liegt aktuell bei 2.100,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.146,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 £ bis 2.310,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Johnson Matthey Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Johnson Matthey Plc. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Johnson Matthey Plc um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Johnson Matthey Plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Johnson Matthey Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Johnson Matthey Plc Unternehmen
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