Joyoung Co.Ltd Aktie
Joyoung Co.Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Einrichtung & Haushaltsgeräte) liegt Joyoung Co.Ltd mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 49. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-30 Punkte).
Joyoung Co.Ltd Chart
Joyoung Co.Ltd Analyse
Joyoung Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 70,1 | 14,4 | 14,2 |
| KBV | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
| KUV | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
| KCV | 19,8 | 10,1 | 11,0 |
Joyoung Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -27,1% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -87,5% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | 9,1% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 7,1% | 7,1% |
Joyoung Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Joyoung Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 26,1% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,75 | 0,75 |
Joyoung Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Joyoung Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Joyoung Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | 17,8% | 22,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 2,6% | 5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,4% | 3,3% | 3,5% |
Joyoung Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Joyoung Co.Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 64,0% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 22,7% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 19,0% | 25,8% |
Joyoung Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Joyoung Co.Ltd | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $94,5 Mrd. | $92,5 Mrd. |
Joyoung Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Joyoung Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Joyoung Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Joyoung Co.Ltd leicht gesenkt. Von 8,77 CN¥ auf 8,70 CN¥ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Joyoung Co.Ltd an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 11,20 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Joyoung Co.Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die Joyoung Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,70 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 11,20 CN¥, eine Streuung von 77,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Joyoung Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Joyoung Co.Ltd (ISIN CNE100000BQ9) liegt aktuell bei 8,70 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,29 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 11,20 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Joyoung Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Joyoung Co.Ltd. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Joyoung Co.Ltd um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Joyoung Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Joyoung Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Joyoung Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Joyoung Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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