JSP Corporation Aktie
JSP Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JSP Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
JSP Corporation Chart
JSP Corporation Analyse
JSP Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JSP Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,6 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 4,0 | 6,1 | 12,0 |
JSP Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JSP Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 118,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,8% | 4,9% |
JSP Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSP Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,69 | 0,86 |
JSP Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JSP Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — JSP Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JSP Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält JSP Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,7% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | -2,3% | 0,7% |
JSP Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JSP Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 39,4% | 26,3% |
JSP Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $417 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
JSP Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JSP Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei JSP Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu JSP Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JSP Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei JSP Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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