JSP Corporation Aktie
JSP Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JSP Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt JSP Corporation mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
JSP Corporation Chart
JSP Corporation Analyse
JSP Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JSP Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 0,5 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,0 | 7,2 | 13,6 |
JSP Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JSP Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 118,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,8% | 5,0% |
JSP Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSP Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,69 | 0,86 |
JSP Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JSP Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
JSP Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält JSP Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,8% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | -0,7% | 3,6% |
JSP Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JSP Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 41,2% | 26,8% |
JSP Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | JSP | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $410 Mio. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
JSP Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu JSP Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JSP Corporation Unternehmen
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