JSP Corporation Aktie
JSP Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JSP Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt JSP Corporation mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
JSP Corporation Chart
JSP Corporation Analyse
JSP Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JSP Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 0,7 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,5 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 5,6 | 21,1 | 19,8 |
JSP Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JSP Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 118,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,9% | 4,6% |
JSP Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSP Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 27,3% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,40 | 0,48 |
JSP Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JSP Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
JSP Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,9% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 24,7% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 8,3% | 5,0% |
JSP Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JSP Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 20,0% | 22,9% |
JSP Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | JSP | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $509 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
JSP Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu JSP Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JSP Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JSP Corporation Unternehmen
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