JSW Energy Limited Aktie
JSW Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – JSW Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt JSW Energy Limited mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
JSW Energy Limited Chart
JSW Energy Limited Analyse
JSW Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,9 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 2,9 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 5,3 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 18,3 | 22,5 | 9,3 |
JSW Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,1% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 181,5% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,4% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 4,1% | 8,9% |
JSW Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Energy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 48,8% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
JSW Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche liegt kurzfristig im Minus — JSW Energy Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,9% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | -13,2% | -4,3% |
JSW Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 47,0% | 49,4% |
JSW Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
JSW Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited ist mit 614,64 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 62%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JSW Energy Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 720,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 591,35 ₹ | 536,95 ₹ | +11,6% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 614,64 ₹ | 548,90 ₹ | +14,8% | 22 |
Analystenmeinung zu JSW Energy Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die JSW Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 614,64 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 720,00 ₹, eine Streuung von 39,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSW Energy Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited (ISIN INE121E01018) liegt aktuell bei 614,64 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 548,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 720,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten JSW Energy Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Energy Limited um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JSW Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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