JSW Energy Limited Aktie
JSW Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – JSW Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt JSW Energy Limited mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
JSW Energy Limited Chart
JSW Energy Limited Analyse
JSW Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,1 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 3,2 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 5,5 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 18,6 | 15,0 | 11,0 |
JSW Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,1% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 181,5% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,2% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | 1,2% | 9,6% |
JSW Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Energy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 54,1% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,15 | 0,39 |
JSW Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | -0,8% | -8,4% |
JSW Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 12,6% | 49,0% |
JSW Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,9 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
JSW Energy Limited Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für JSW Energy Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität liegen bei JSW Energy Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited spürbar angehoben. Von 597,25 ₹ auf 610,86 ₹ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 65%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JSW Energy Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 745,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 569,89 ₹ | 487,00 ₹ | +18,4% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 610,86 ₹ | 565,45 ₹ | +10,4% | 21 |
Analystenmeinung zu JSW Energy Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die JSW Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 610,86 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 745,00 ₹, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited (ISIN INE121E01018) liegt aktuell bei 610,86 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 565,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 745,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten JSW Energy Limited. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Energy Limited um +2,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für JSW Energy Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität liegen bei JSW Energy Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
JSW Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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