JSW Energy Limited Aktie
JSW Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – JSW Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
JSW Energy Limited Chart
JSW Energy Limited Analyse
JSW Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,4 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 3,0 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 4,9 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 17,4 | 15,1 | 10,0 |
JSW Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,1% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 181,5% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,8% | 0,9% | 8,8% |
JSW Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Energy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 54,1% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,15 | 0,39 |
JSW Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
JSW Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,0% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,4% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -1,9% | -11,1% |
JSW Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 11,7% | 47,6% |
JSW Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | JSW Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
JSW Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited spürbar angehoben. Von 569,89 ₹ auf 590,60 ₹ (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 74% auf 68%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JSW Energy Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 700,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JSW Energy Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die JSW Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 590,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 700,00 ₹, eine Streuung von 41,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSW Energy Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Energy Limited (ISIN INE121E01018) liegt aktuell bei 590,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 529,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 700,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten JSW Energy Limited. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Energy Limited um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JSW Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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