Judo Capital Holdings Limited Aktie
Judo Capital Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Judo Capital Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Judo Capital Holdings Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-65 Punkte).
Judo Capital Holdings Limited Chart
Judo Capital Holdings Limited Analyse
Judo Capital Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Judo Capital Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,5 | -5,2 | -2,3 |
Judo Capital Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1917,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 269,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | k.A. | 5,4% |
Judo Capital Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Judo Capital Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 25,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,07 | 0,02 |
Judo Capital Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Judo Capital Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Judo Capital Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Judo Capital Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -33,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 14,1% | -3,1% |
Judo Capital Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 90,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 147,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 32,3% | 21,2% |
Judo Capital Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Judo Capital | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $692 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Judo Capital Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Judo Capital Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Judo Capital Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Judo Capital Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 2,09 AU$ auf 1,56 AU$ (-25,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 85%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 2,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,17 AU$ | 1,33 AU$ | +65,4% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,56 AU$ | 0,89 AU$ | +74,2% | 13 |
Analystenmeinung zu Judo Capital Holdings Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Judo Capital Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,56 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 2,00 AU$, eine Streuung von 60,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Judo Capital Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Judo Capital Holdings Limited (ISIN AU0000182271) liegt aktuell bei 1,56 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,89 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 2,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Judo Capital Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Judo Capital Holdings Limited. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Judo Capital Holdings Limited um +25,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -28,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +25,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Judo Capital Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Judo Capital Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Judo Capital Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Judo Capital Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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