Score

Rang 6.556 von 9.431

Untere 30% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Juneyao Airlines Co. Ltd Aktie

Fluggesellschaften & Flughäfen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100001ZY0 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,39%

Juneyao Airlines Co. Ltd Übersicht

ISIN CNE100001ZY0 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Juneyao Airlines Co. Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Juneyao Airlines Co. Ltd Chart

ISIN CNE100001ZY0 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Juneyao Airlines Co. Ltd Analyse

ISIN CNE100001ZY0 6 Faktoren im Detail

Juneyao Airlines Co. Ltd: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 76% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,8 Branche 18,1 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich deutlich teurer.

01. Apr. 35,9 → heute 20,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,7 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,0 Branche 4,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,3 → heute 3,0

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
KGV	20,8	10,2	15,9
KBV	2,3	2,2	3,6
KUV	1,0	0,7	5,3
KCV	3,0	5,5	12,6

Juneyao Airlines Co. Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

122,7% Branche 191,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.

01. Apr. 31,9% → heute 122,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

319,4% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. -8,1% → heute 319,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

93,1% Branche 28,7% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 34,9% → heute 93,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 5,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,5% → heute 6,9%

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
5 Jahre	122,7%	270,7%	186,7%
5 Jahre	319,4%	140,4%	1785,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	93,1%	48,4%	3,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	3,8%	4,2%

Juneyao Airlines Co. Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Juneyao Airlines Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,5% → heute 2,2%

Nettogewinnmarge

5,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 3,3% → heute 5,0%

Bruttomarge

13,2% Branche 24,7% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 11,8% → heute 13,2%

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,44 → heute 0,45

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
ROA	2,2%	5,3%	11,3%
Nettogewinnmarge	5,0%	6,9%	33,7%
Bruttomarge	13,2%	26,2%	74,3%
Kapitalumschlag	0,45	0,77	0,33

Juneyao Airlines Co. Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,6% Branche 3,2% · Markt 13,3%

Juneyao Airlines Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Juneyao Airlines Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -4,7% → heute -11,6%

3-Monats-Performance

-28,8% Branche -15,3% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -11,9% → heute -28,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,1% Branche -5,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 1,4% → heute -10,1%

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
12-Monats-Performance	-11,6%	39,7%	-5,7%
3-Monats-Performance	-28,8%	-0,9%	-17,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,1%	4,7%	1,9%

Juneyao Airlines Co. Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,4% Branche 37,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 34,8% → heute 37,4%

Gewinnvolatilität

454,0% Branche 170,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 444,0% → heute 454,0%

3-Monats-Kursvolatilität

37,9% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,3% → heute 37,9%

12-Monats-Kursvolatilität

31,7% Branche 31,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,8% → heute 31,7%

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
Umsatzvolatilität	37,4%	37,1%	36,1%
Gewinnvolatilität	454,0%	1563,7%	100,1%
3-Monats-Kursvolatilität	37,9%	42,3%	27,1%
12-Monats-Kursvolatilität	31,7%	40,0%	21,7%

Juneyao Airlines Co. Ltd: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,8 Mrd. → heute $3,5 Mrd.

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Juneyao Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
Marktkapitalisierung	$3,5 Mrd.	$46,1 Mrd.	$40,0 Mrd.

Juneyao Airlines Co. Ltd Prognose

ISIN CNE100001ZY0 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Juneyao Airlines Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Juneyao Airlines Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen90%

aktuell90%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Juneyao Airlines Co. Ltd

Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Juneyao Airlines Co. Ltd Unternehmen

ISIN CNE100001ZY0 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Juneyao Airlines Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Fluggesellschaften & Flughäfen-Aktien

A+ Delta Air Lines Inc. US · US2473617023 · $46,1 Mrd. A Aena S.M.E. S.A. ES · ES0105046017 · $40,0 Mrd. A United Airlines Holdings Inc. US · US9100471096 · $30,0 Mrd. B+ Ryanair Holdings plc IE · US7835132033 · $29,4 Mrd. B+ Airports of Thailand Public Company Limited TH · TH0765010Z16 · $23,9 Mrd. A+ International Consolidated Airlines Group S.A. ES · ES0177542018 · $23,0 Mrd.

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