Juneyao Airlines Co. Ltd Aktie
Juneyao Airlines Co. Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Juneyao Airlines Co. Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Juneyao Airlines Co. Ltd mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Juneyao Airlines Co. Ltd Chart
Juneyao Airlines Co. Ltd Analyse
Juneyao Airlines Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 2,2 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 1,0 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 2,9 | 7,2 | 15,0 |
Juneyao Airlines Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 319,4% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 112,0% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 4,0% | 4,0% |
Juneyao Airlines Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Juneyao Airlines Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 13,2% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,77 | 0,33 |
Juneyao Airlines Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Juneyao Airlines Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Juneyao Airlines Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Juneyao Airlines Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,2% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | 14,7% | 0,3% |
Juneyao Airlines Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,4% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 454,0% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 41,3% | 23,0% |
Juneyao Airlines Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Juneyao Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Juneyao Airlines Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Juneyao Airlines Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Juneyao Airlines Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Juneyao Airlines Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Juneyao Airlines Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Juneyao Airlines Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Juneyao Airlines Co. Ltd Unternehmen
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