Juroku Financial GroupInc. Aktie
Juroku Financial GroupInc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Juroku Financial GroupInc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Juroku Financial GroupInc. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte).
Juroku Financial GroupInc. Chart
Juroku Financial GroupInc. Analyse
Juroku Financial GroupInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Juroku Financial GroupInc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Juroku Financial GroupInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Juroku Financial GroupInc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Juroku Financial GroupInc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 86,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Juroku Financial GroupInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Juroku Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 89,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Juroku Financial GroupInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Juroku Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Juroku Financial GroupInc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 154,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 29,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,1% | 14,1% | -3,1% |
Juroku Financial GroupInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Juroku Financial GroupInc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 32,3% | 21,2% |
Juroku Financial GroupInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Juroku Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Juroku Financial GroupInc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Juroku Financial GroupInc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Juroku Financial GroupInc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Juroku Financial GroupInc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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