JustSystems Corporation Aktie
JustSystems Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – JustSystems Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt JustSystems Corporation mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
JustSystems Corporation Chart
JustSystems Corporation Analyse
JustSystems Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 2,1 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 4,9 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | k.A. | 22,2 | 79,9 |
JustSystems Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JustSystems Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,1% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 37,7% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,9% | 25,3% |
JustSystems Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JustSystems Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,9% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 80,3% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,51 | 0,92 |
JustSystems Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JustSystems Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — JustSystems Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JustSystems Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -13,6% | -4,5% |
JustSystems Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JustSystems Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von JustSystems Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,5% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 38,1% | 56,2% |
JustSystems Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | JustSystems | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
JustSystems Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JustSystems Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JustSystems Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JustSystems Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
JustSystems Corporation auf der Watchlist?
Setze JustSystems Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.