Score

Rang 6.933 von 9.431

Untere 26% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Unterdurchschnittlich

Jyothy Labs Limited Aktie

Haushalts- & Körperpflegeprodukte · IN · Small Cap

ISIN: INE668F01031 · Marktkapitalisierung: $818 Mio. · Dividendenrendite: 1,63%

Jyothy Labs Limited Übersicht

ISIN INE668F01031 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Jyothy Labs Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Jyothy Labs Limited Chart

ISIN INE668F01031 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Jyothy Labs Limited Analyse

ISIN INE668F01031 6 Faktoren im Detail

Jyothy Labs Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,7 Branche 25,1 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 22,2 → heute 23,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,0 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. 5,3 → heute 5,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,6 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

40,1 Branche 14,6 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

01. Apr. 38,6 → heute 40,1

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
KGV	23,7	20,6	31,2
KBV	5,0	6,3	5,5
KUV	2,7	3,8	4,3
KCV	40,1	17,7	22,0

Jyothy Labs Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

54,2% Branche 19,8% · Markt 57,1%

Jyothy Labs Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 67,6% → heute 54,2%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

67,1% Branche 25,9% · Markt 76,2%

Jyothy Labs Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 117,5% → heute 67,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,6% Branche 10,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 10,5% → heute 15,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,4% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,9% → heute 8,4%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
5 Jahre	54,2%	18,8%	57,4%
5 Jahre	67,1%	22,6%	71,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,6%	2,6%	8,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,4%	2,8%	5,5%

Jyothy Labs Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

14,8% Branche 6,1% · Markt 3,5%

Jyothy Labs Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 16,1% → heute 14,8%

Nettogewinnmarge

11,3% Branche 8,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 11,7% → heute 11,3%

Bruttomarge

40,1% Branche 50,9% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 44,5% → heute 40,1%

Kapitalumschlag

1,31 Branche 0,81 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,37 → heute 1,31

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
ROA	14,8%	13,0%	9,9%
Nettogewinnmarge	11,3%	19,2%	13,9%
Bruttomarge	40,1%	50,3%	76,6%
Kapitalumschlag	1,31	0,68	0,71

Jyothy Labs Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-41,3% Branche -6,9% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Jyothy Labs Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -40,2% → heute -41,3%

3-Monats-Performance

-14,0% Branche -8,4% · Markt -3,2%

Jyothy Labs Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -27,0% → heute -14,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-17,4% Branche -4,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -20,1% → heute -17,4%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
12-Monats-Performance	-41,3%	-12,3%	-7,2%
3-Monats-Performance	-14,0%	-10,8%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-17,4%	-2,9%	-4,1%

Jyothy Labs Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,8% Branche 9,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Jyothy Labs Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. 18,2% → heute 14,8%

Gewinnvolatilität

29,6% Branche 37,5% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 34,6% → heute 29,6%

3-Monats-Kursvolatilität

42,2% Branche 32,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 32,4% → heute 42,2%

12-Monats-Kursvolatilität

27,0% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 26,7% → heute 27,0%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
Umsatzvolatilität	14,8%	6,0%	15,6%
Gewinnvolatilität	29,6%	6,0%	18,8%
3-Monats-Kursvolatilität	42,2%	21,5%	30,9%
12-Monats-Kursvolatilität	27,0%	17,6%	25,6%

Jyothy Labs Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$818 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $809 Mio. → heute $818 Mio.

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	Jyothy Labs	The Procter & Gamble	LOréal
Marktkapitalisierung	$818 Mio.	$331,5 Mrd.	$221,8 Mrd.

Jyothy Labs Limited Prognose

ISIN INE668F01031 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

214,90 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

289,00 ₹

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+28,0%

Spread +74,10 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Jyothy Labs Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Jyothy Labs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen286,91 ₹

aktuell289,00 ₹

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell75%

-6,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jyothy Labs Limited leicht angehoben. Von 286,91 ₹ auf 289,00 ₹ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 82% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Jyothy Labs Limited: Analysten sehen für Jyothy Labs Limited ein Aufwärtspotenzial von +28,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 289,00 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 245,00 ₹ bis 340,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Jyothy Labs Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Jyothy Labs Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 289,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 245,00 ₹ bis 340,00 ₹, eine Streuung von 32,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Jyothy Labs Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyothy Labs Limited (ISIN INE668F01031) liegt aktuell bei 289,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 214,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 245,00 ₹ bis 340,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Jyothy Labs Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Jyothy Labs Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jyothy Labs Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Jyothy Labs Limited Unternehmen

ISIN INE668F01031 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Jyothy Labs Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Aktien

B+ The Procter & Gamble Company US · US7427181091 · $331,5 Mrd. A LOréal S.A. FR · FR0000120321 · $221,8 Mrd. B Unilever PLC GB · US9047678035 · $124,9 Mrd. A Colgate-Palmolive Company US · US1941621039 · $72,0 Mrd. A Hindustan Unilever Limited IN · INE030A01027 · $54,9 Mrd. A+ Galderma Group N CH · CH1335392721 · $45,8 Mrd.

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