B+

Score

Rang 3.538 von 9.431

Top 38% aller Aktien

Technologie

Überdurchschnittlich

Kainos Group plc Aktie

Software – Anwendungen · GB · Small Cap

ISIN: GB00BZ0D6727 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,92%

Kainos Group plc Übersicht

ISIN GB00BZ0D6727 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kainos Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kainos Group plc Chart

ISIN GB00BZ0D6727 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kainos Group plc Analyse

ISIN GB00BZ0D6727 6 Faktoren im Detail

Kainos Group plc: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,0 Branche 41,9 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.

01. Apr. 28,8 → heute 23,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,8 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 8,4 → heute 9,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,2 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,3 → heute 2,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,1 Branche 18,1 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 17,3 → heute 16,1

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
KGV	23,0	23,0	22,5
KBV	9,8	3,8	2,8
KUV	2,2	4,6	4,1
KCV	16,1	19,5	11,2

Kainos Group plc: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

83,7% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Kainos Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 105,4% → heute 83,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

7,3% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 91,6% → heute 7,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,7% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 15,6% → heute 17,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,8% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,0% → heute 9,8%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
5 Jahre	83,7%	34,6%	95,4%
5 Jahre	7,3%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,7%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,8%	11,7%	9,5%

Kainos Group plc: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,5% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Kainos Group plc rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

01. Apr. 11,4% → heute 15,5%

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 8,1% → heute 9,9%

Bruttomarge

46,1% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 46,8% → heute 46,1%

Kapitalumschlag

1,58 Branche 0,55 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,41 → heute 1,58

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
ROA	15,5%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	9,9%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	46,1%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	1,58	0,51	0,37

Kainos Group plc: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

8,9% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Kainos Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Kainos Group plc behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 9,1% → heute 8,9%

3-Monats-Performance

15,2% Branche -3,7% · Markt -3,2%

Kainos Group plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kainos Group plc behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -27,3% → heute 15,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,3% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -9,5% → heute -9,3%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	8,9%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	15,2%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,3%	-24,0%	-18,1%

Kainos Group plc: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,2% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 25,1% → heute 18,2%

Gewinnvolatilität

11,0% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Kainos Group plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 25,1% → heute 11,0%

3-Monats-Kursvolatilität

39,7% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 41,9% → heute 39,7%

12-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 40,8% → heute 39,3%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	18,2%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	11,0%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	39,7%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	39,3%	31,8%	35,3%

Kainos Group plc: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Kainos	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

Kainos Group plc Prognose

ISIN GB00BZ0D6727 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

820,00 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.134,27 £

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+35,4%

Spread +314,27 £

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 62

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.137,70 £

aktuell1.134,27 £

-0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell82%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell11

+1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc ist mit 1.134,27 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kainos Group plc an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kainos Group plc: Analysten sehen für Kainos Group plc ein Aufwärtspotenzial von +35,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.134,27 £.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.350,00 £ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Kainos Group plc

Aktuell beobachten 11 Analysten die Kainos Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.134,27 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.350,00 £, eine Streuung von 43,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kainos Group plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc (ISIN GB00BZ0D6727) liegt aktuell bei 1.134,27 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 820,00 £. Die Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.350,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Kainos Group plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Kainos Group plc. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kainos Group plc um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kainos Group plc Unternehmen

ISIN GB00BZ0D6727 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kainos Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

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