B+
Score
Rang 3.073 von 10.778
Top 29% aller Aktien
Technologie
Überdurchschnittlich

Kainos Group plc Aktie

Software – Anwendungen · GB · Small Cap
ISIN: GB00BZ0D6727 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 2,50%

Kainos Group plc Übersicht

ISIN GB00BZ0D6727 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kainos Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Kainos Group plc mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).

Bewertung
18
Wachstum
55
Profitabilität
93
Momentum
84
Stabilität
60
Größe
40
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kainos Group plc Chart

ISIN GB00BZ0D6727 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kainos Group plc Analyse

ISIN GB00BZ0D6727 6 Faktoren im Detail

Kainos Group plc: Bewertung

18
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

33,9 Branche 46,8 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 23,3 → heute 33,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

14,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,7 → heute 14,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 2,2 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,3 Branche 19,5 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 16,0 → heute 23,3
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
KGV33,926,698,4
KBV14,14,715,0
KUV3,25,514,3
KCV23,322,279,9

Kainos Group plc: Wachstum

55
Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

83,7% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Kainos Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

7,3% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 19.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,2% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 17,8% → heute 17,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,2% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 9,8% → heute 9,2%
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
5 Jahre83,7%34,6%301,4%
5 Jahre7,3%39,2%292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum17,2%16,8%30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum9,2%11,9%25,3%

Kainos Group plc: Profitabilität

93
Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,5% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Kainos Group plc rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

Stand 19.05.2026

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 19.05.2026

Bruttomarge

46,1% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 19.05.2026

Kapitalumschlag

1,58 Branche 0,56 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.

Stand 19.05.2026
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
ROA15,5%10,5%13,3%
Nettogewinnmarge9,9%20,8%14,5%
Bruttomarge46,1%73,2%47,8%
Kapitalumschlag1,580,510,92

Kainos Group plc: Momentum

84
Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

70,9% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Kainos Group plc — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Kainos Group plc behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 11,1% → heute 70,9%

3-Monats-Performance

42,9% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Kainos Group plc — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -7,1% → heute 42,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,1% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -6,9% → heute -3,1%
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
12-Monats-Performance70,9%-24,3%4,3%
3-Monats-Performance42,9%20,5%46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-3,1%-13,6%-4,5%

Kainos Group plc: Stabilität

60
Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,2% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 19.05.2026

Gewinnvolatilität

11,0% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Kainos Group plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,1% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 39,3% → heute 59,1%

12-Monats-Kursvolatilität

48,4% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 41,9% → heute 48,4%
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
Umsatzvolatilität18,2%11,5%42,5%
Gewinnvolatilität11,0%34,5%381,9%
3-Monats-Kursvolatilität59,1%47,5%61,7%
12-Monats-Kursvolatilität48,4%38,1%56,2%

Kainos Group plc: Unternehmensgröße

40
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,9 Mrd.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlKainosSAPShopify
Marktkapitalisierung$1,9 Mrd.$245,2 Mrd.$190,4 Mrd.

Kainos Group plc Prognose

ISIN GB00BZ0D6727 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
1.186,00 £
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1.235,00 £
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+5,4%
Spread +49,00 £
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 71
Konsens 78
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1.142,00 £
aktuell1.235,00 £
+8,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen91%
aktuell90%
-0,9 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell10
-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc deutlich angehoben. Von 1.142,00 £ auf 1.235,00 £ (+8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 91% auf 90%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kainos Group plc: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,4% für Kainos Group plc. Konsens-Kursziel von 1.235,00 £ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.395,00 £ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 1.142,00 £ 830,00 £ +33,7% 11
aktuell · 19.08.2026 1.235,00 £ 1.186,00 £ +5,4% 10

Analystenmeinung zu Kainos Group plc

Aktuell beobachten 10 Analysten die Kainos Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.235,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.395,00 £, eine Streuung von 23,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kainos Group plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc (ISIN GB00BZ0D6727) liegt aktuell bei 1.235,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.186,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.395,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Kainos Group plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Kainos Group plc. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kainos Group plc um +8,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Kainos Group plc Unternehmen

ISIN GB00BZ0D6727 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kainos Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

Kainos Group plc auf der Watchlist?

Setze Kainos Group plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.