Kainos Group plc Aktie
Kainos Group plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kainos Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Kainos Group plc mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-13 Punkte).
Kainos Group plc Chart
Kainos Group plc Analyse
Kainos Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 9,5 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 2,1 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 15,8 | 18,7 | 40,1 |
Kainos Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kainos Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,7% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 7,3% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,8% | 11,6% | 30,8% |
Kainos Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Kainos Group plc rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 46,1% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 1,58 | 0,51 | 0,80 |
Kainos Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Kainos Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Kainos Group plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kainos Group plc hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,0% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -20,5% | -7,3% |
Kainos Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Kainos Group plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,0% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 35,1% | 71,9% |
Kainos Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Kainos | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Kainos Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kainos Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc ist mit 1.142,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 920,00 £ bis 1.350,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.161,70 £ | 760,50 £ | +53,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.142,00 £ | 802,00 £ | +38,4% | 11 |
Analystenmeinung zu Kainos Group plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Kainos Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.142,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 920,00 £ bis 1.350,00 £, eine Streuung von 37,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kainos Group plc überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kainos Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kainos Group plc (ISIN GB00BZ0D6727) liegt aktuell bei 1.142,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 802,00 £. Die Schätzungen reichen von 920,00 £ bis 1.350,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Kainos Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Kainos Group plc. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kainos Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kainos Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kainos Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kainos Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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