Kameda Seika Co.Ltd. Aktie
Kameda Seika Co.Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kameda Seika Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Kameda Seika Co.Ltd. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Kameda Seika Co.Ltd. Chart
Kameda Seika Co.Ltd. Analyse
Kameda Seika Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kameda Seika Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,8 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
Kameda Seika Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kameda Seika Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 418,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,2% | 4,5% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kameda Seika Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 28,9% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,69 | 0,57 |
Kameda Seika Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kameda Seika Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Kameda Seika Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,8% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 3,4% | -1,5% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kameda Seika Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 109,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 22,9% | 22,9% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $530 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Kameda Seika Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kameda Seika Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kameda Seika Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kameda Seika Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
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