Kameda Seika Co.Ltd. Aktie
Kameda Seika Co.Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kameda Seika Co.Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) bewegt sich Kameda Seika Co.Ltd. mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Kameda Seika Co.Ltd. Chart
Kameda Seika Co.Ltd. Analyse
Kameda Seika Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kameda Seika Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,2 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 0,8 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,6 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | k.A. | 13,7 | 12,6 |
Kameda Seika Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kameda Seika Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 418,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,5% | 4,4% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kameda Seika Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 28,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,71 | 0,61 |
Kameda Seika Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kameda Seika Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Kameda Seika Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,5% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | 1,5% | -8,5% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 109,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 21,2% | 23,2% |
Kameda Seika Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kameda Seika Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $483 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Kameda Seika Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Kameda Seika Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Kameda Seika Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kameda Seika Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kameda Seika Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Kameda Seika Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Kameda Seika Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kameda Seika Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kameda Seika Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
Kameda Seika Co.Ltd. auf der Watchlist?
Setze Kameda Seika Co.Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.