Kanaden Corporation Aktie
Kanaden Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kanaden Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Kanaden Corporation mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Kanaden Corporation Chart
Kanaden Corporation Analyse
Kanaden Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,1 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 0,4 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 13,8 | 9,4 |
Kanaden Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kanaden Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kanaden Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,5% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 71,0% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,2% | 0,6% |
Kanaden Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kanaden Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 13,3% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 1,71 | 0,73 | 0,85 |
Kanaden Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Kanaden Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kanaden Corporation hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kanaden Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,7% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | -0,7% | 1,5% |
Kanaden Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kanaden Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 40,5% | 33,0% |
Kanaden Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kanaden | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $343 Mio. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Kanaden Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kanaden Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kanaden Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kanaden Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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