Kaneka Corporation Aktie
Kaneka Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kaneka Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Kaneka Corporation Chart
Kaneka Corporation Analyse
Kaneka Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kaneka Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 0,7 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,4 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
Kaneka Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kaneka Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kaneka Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 95,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 5,0% | 4,8% |
Kaneka Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaneka Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 27,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,40 | 0,52 |
Kaneka Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kaneka Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kaneka Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kaneka Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,8% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | 7,5% | 3,9% |
Kaneka Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kaneka Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kaneka Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 17,5% | 16,4% |
Kaneka Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Kaneka Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Kaneka Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Kaneka Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaneka Corporation ist mit 4.966,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 5.750,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kaneka Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kaneka Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.966,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 5.750,00 ¥, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaneka Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaneka Corporation (ISIN JP3215800008) liegt aktuell bei 4.966,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.288,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 5.750,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kaneka Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kaneka Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaneka Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Kaneka Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Kaneka Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kaneka Corporation Unternehmen
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