Kaneka Corporation Aktie
Kaneka Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kaneka Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Kaneka Corporation mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Kaneka Corporation Chart
Kaneka Corporation Analyse
Kaneka Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kaneka Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 0,7 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 0,4 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | k.A. | 24,3 | 16,3 |
Kaneka Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kaneka Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kaneka Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 95,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 5,0% | 4,6% |
Kaneka Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaneka Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 27,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,40 | 0,52 |
Kaneka Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Kaneka Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kaneka Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,7% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,8% | 9,2% | 8,8% |
Kaneka Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kaneka Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kaneka Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 19,0% | 22,7% |
Kaneka Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kaneka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Kaneka Corporation Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Kaneka Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Kaneka Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaneka Corporation deutlich angehoben. Von 4.966,67 ¥ auf 5.266,67 ¥ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 6.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.966,67 ¥ | 5.008,00 ¥ | -3,2% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.266,67 ¥ | 5.725,00 ¥ | -6,6% | 6 |
Analystenmeinung zu Kaneka Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kaneka Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.266,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 6.000,00 ¥, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaneka Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaneka Corporation (ISIN JP3215800008) liegt aktuell bei 5.266,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.725,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.550,00 ¥ bis 6.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kaneka Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kaneka Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaneka Corporation um +6,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Kaneka Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Kaneka Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kaneka Corporation Unternehmen
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