Kansai Nerolac Paints Limited Aktie
Kansai Nerolac Paints Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kansai Nerolac Paints Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Kansai Nerolac Paints Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
Kansai Nerolac Paints Limited Chart
Kansai Nerolac Paints Limited Analyse
Kansai Nerolac Paints Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,1 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 2,4 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 2,0 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 80,6 | 21,1 | 19,8 |
Kansai Nerolac Paints Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kansai Nerolac Paints Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 11,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 4,9% | 4,6% |
Kansai Nerolac Paints Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kansai Nerolac Paints Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 28,0% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,48 |
Kansai Nerolac Paints Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kansai Nerolac Paints Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Kansai Nerolac Paints Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kansai Nerolac Paints Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Kansai Nerolac Paints Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 8,3% | 5,0% |
Kansai Nerolac Paints Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 45,8% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 20,0% | 22,9% |
Kansai Nerolac Paints Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Kansai Nerolac Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Kansai Nerolac Paints Limited Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Kansai Nerolac Paints Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Kansai Nerolac Paints Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kansai Nerolac Paints Limited ist mit 256,82 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 212,00 ₹ bis 332,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 256,82 ₹ | 214,55 ₹ | +15,6% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 256,82 ₹ | 201,25 ₹ | +23,2% | 17 |
Analystenmeinung zu Kansai Nerolac Paints Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Kansai Nerolac Paints Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 256,82 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 212,00 ₹ bis 332,00 ₹, eine Streuung von 46,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kansai Nerolac Paints Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kansai Nerolac Paints Limited (ISIN INE531A01024) liegt aktuell bei 256,82 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 201,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 212,00 ₹ bis 332,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kansai Nerolac Paints Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Kansai Nerolac Paints Limited. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kansai Nerolac Paints Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Kansai Nerolac Paints Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Kansai Nerolac Paints Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kansai Nerolac Paints Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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