KAP Industrial Holdings Limited Aktie
KAP Industrial Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KAP Industrial Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt KAP Industrial Holdings Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
KAP Industrial Holdings Limited Chart
KAP Industrial Holdings Limited Analyse
KAP Industrial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
KAP Industrial Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,6 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 0,6 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 0,2 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 3,3 | 13,8 | 9,4 |
KAP Industrial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KAP Industrial Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,6% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 100,5% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 7,2% | 0,6% |
KAP Industrial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KAP Industrial Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 14,0% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,73 | 0,85 |
KAP Industrial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KAP Industrial Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
KAP Industrial Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — KAP Industrial Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,5% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,9% | -0,7% | 1,5% |
KAP Industrial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KAP Industrial Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 348,3% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 40,5% | 33,0% |
KAP Industrial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | KAP Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $437 Mio. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
KAP Industrial Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für KAP Industrial Holdings Limited einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (39/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KAP Industrial Holdings Limited ist mit 245,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 240,00 ZAC bis 250,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu KAP Industrial Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die KAP Industrial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 245,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 240,00 ZAC bis 250,00 ZAC, eine Streuung von 4,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KAP Industrial Holdings Limited überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KAP Industrial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KAP Industrial Holdings Limited (ISIN ZAE000171963) liegt aktuell bei 245,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 283,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 240,00 ZAC bis 250,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen KAP Industrial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten KAP Industrial Holdings Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KAP Industrial Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für KAP Industrial Holdings Limited einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (39/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
KAP Industrial Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KAP Industrial Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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