Karat Packaging Inc. Aktie
Karat Packaging Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Karat Packaging Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Karat Packaging Inc. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
Karat Packaging Inc. Chart
Karat Packaging Inc. Analyse
Karat Packaging Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 4,6 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 1,4 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 20,5 | 7,2 | 13,6 |
Karat Packaging Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Karat Packaging Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Karat Packaging Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,3% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 79,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,8% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 3,8% | 5,0% |
Karat Packaging Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Karat Packaging Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 35,7% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,70 | 0,69 | 0,86 |
Karat Packaging Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Karat Packaging Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Karat Packaging Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält Karat Packaging Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,1% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,9% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,6% | -0,7% | 3,6% |
Karat Packaging Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Karat Packaging Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 21,8% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 41,2% | 26,8% |
Karat Packaging Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Karat Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $684 Mio. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Karat Packaging Inc. Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Karat Packaging Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Karat Packaging Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Karat Packaging Inc. ist mit 31,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 39,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,50 $ | 27,83 $ | +6,0% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31,00 $ | 34,25 $ | -9,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Karat Packaging Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Karat Packaging Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 51,6%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Karat Packaging Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Karat Packaging Inc. (ISIN US48563L1017) liegt aktuell bei 31,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,25 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 39,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Karat Packaging Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Karat Packaging Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Karat Packaging Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Karat Packaging Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Karat Packaging Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Karat Packaging Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Karat Packaging Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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