Kasikornbank Public Company Limited Aktie
Kasikornbank Public Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Kasikornbank Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kasikornbank Public Company Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Kasikornbank Public Company Limited Chart
Kasikornbank Public Company Limited Analyse
Kasikornbank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kasikornbank Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,2 | -5,2 | -2,3 |
Kasikornbank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 68,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | k.A. | 5,4% |
Kasikornbank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kasikornbank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 74,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Kasikornbank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kasikornbank Public Company Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kasikornbank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 14,1% | -3,1% |
Kasikornbank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kasikornbank Public Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kasikornbank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 32,3% | 21,2% |
Kasikornbank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Kasikornbank Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kasikornbank Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kasikornbank Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kasikornbank Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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