Kasikornbank Public Company Limited Aktie
Kasikornbank Public Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kasikornbank Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Kasikornbank Public Company Limited Chart
Kasikornbank Public Company Limited Analyse
Kasikornbank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kasikornbank Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 2,6 | -2,3 | k.A. |
Kasikornbank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 68,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 5,4% | 4,9% |
Kasikornbank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kasikornbank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 74,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Kasikornbank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kasikornbank Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kasikornbank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kasikornbank Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -0,7% | 4,5% |
Kasikornbank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kasikornbank Public Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kasikornbank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 21,4% | 14,0% |
Kasikornbank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kasikornbank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Kasikornbank Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kasikornbank Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kasikornbank Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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