Kasikornbank Public Company Limited Aktie
Kasikornbank Public Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Kasikornbank Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kasikornbank Public Company Limited mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
Kasikornbank Public Company Limited Chart
Kasikornbank Public Company Limited Analyse
Kasikornbank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 8,0 | 3,9 | -2,3 |
Kasikornbank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kasikornbank Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 68,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | k.A. | 5,7% |
Kasikornbank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kasikornbank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 74,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Kasikornbank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kasikornbank Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kasikornbank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 25,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | 14,1% | -2,9% |
Kasikornbank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kasikornbank Public Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kasikornbank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 32,7% | 20,5% |
Kasikornbank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kasikornbank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Kasikornbank Public Company Limited Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Kasikornbank Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Kasikornbank Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (77/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 86% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 199,20 ฿ bis 304,00 ฿ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kasikornbank Public Company Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Kasikornbank Public Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 259,46 ฿ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. Die Schätzungen reichen von 199,20 ฿ bis 304,00 ฿, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kasikornbank Public Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kasikornbank Public Company Limited (ISIN TH0016010009) liegt aktuell bei 259,46 ฿. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 247,00 ฿. Die Schätzungen reichen von 199,20 ฿ bis 304,00 ฿.
Wie viele Analysten empfehlen Kasikornbank Public Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Kasikornbank Public Company Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Kasikornbank Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Kasikornbank Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (77/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Kasikornbank Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kasikornbank Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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