Kawasaki Heavy Industries Ltd. Aktie
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kawasaki Heavy Industries Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Kawasaki Heavy Industries Ltd. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Chart
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Analyse
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 2,7 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 1,0 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 16,7 | 18,3 | 18,0 |
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kawasaki Heavy Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 659,5% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 13,8% | 7,4% |
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kawasaki Heavy Industries Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 19,7% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,65 | 0,47 |
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kawasaki Heavy Industries Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kawasaki Heavy Industries Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,9% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | 8,2% | 9,1% |
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 92,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,9% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 94,0% | 32,8% |
Kawasaki Heavy Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kawasaki Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,5 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kawasaki Heavy Industries Ltd. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Heavy Industries Ltd. leicht angehoben. Von 3.768,46 ¥ auf 3.810,00 ¥ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.700,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.675,00 ¥ | 3.102,00 ¥ | +23,5% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.810,00 ¥ | 2.835,00 ¥ | +37,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Kawasaki Heavy Industries Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.810,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.700,00 ¥, eine Streuung von 44,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kawasaki Heavy Industries Ltd. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kawasaki Heavy Industries Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Heavy Industries Ltd. (ISIN JP3224200000) liegt aktuell bei 3.810,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.835,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kawasaki Heavy Industries Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Kawasaki Heavy Industries Ltd.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kawasaki Heavy Industries Ltd. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kawasaki Heavy Industries Ltd. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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