KBC Group N.V. Aktie
KBC Group N.V. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – KBC Group N.V. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
KBC Group N.V. Chart
KBC Group N.V. Analyse
KBC Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — KBC Group N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -4,7 | -2,3 | k.A. |
KBC Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 162,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 147,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,4% | 4,9% |
KBC Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KBC Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
KBC Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
KBC Group N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
KBC Group N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -0,7% | 4,5% |
KBC Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von KBC Group N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 21,4% | 14,0% |
KBC Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | KBC | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $50,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
KBC Group N.V. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für KBC Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KBC Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KBC Group N.V. leicht angehoben. Von 121,05 € auf 122,11 € (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu KBC Group N.V.
Aktuell beobachten 17 Analysten die KBC Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,11 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 €, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KBC Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KBC Group N.V. (ISIN BE0003565737) liegt aktuell bei 122,11 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108,80 €. Die Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen KBC Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten KBC Group N.V.. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KBC Group N.V. um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für KBC Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KBC Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
KBC Group N.V. Unternehmen
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