KBC Group N.V. Aktie
KBC Group N.V. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit gehobener Bewertung – KBC Group N.V. überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt KBC Group N.V. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
KBC Group N.V. Chart
KBC Group N.V. Analyse
KBC Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — KBC Group N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -5,3 | -5,2 | -2,3 |
KBC Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 162,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 147,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | k.A. | 5,4% |
KBC Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KBC Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
KBC Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
KBC Group N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
KBC Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | 14,1% | -3,1% |
KBC Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von KBC Group N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 32,3% | 21,2% |
KBC Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | KBC | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $55,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
KBC Group N.V. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für KBC Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KBC Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KBC Group N.V. leicht angehoben. Von 122,46 € auf 123,70 € (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 32% praktisch stabil. Mit 19 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt KBC Group N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 121,03 € | 108,70 € | +12,2% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 123,70 € | 121,70 € | +1,1% | 19 |
Analystenmeinung zu KBC Group N.V.
Aktuell beobachten 19 Analysten die KBC Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 123,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 €, eine Streuung von 46,9%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KBC Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KBC Group N.V. (ISIN BE0003565737) liegt aktuell bei 123,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,70 €. Die Schätzungen reichen von 88,00 € bis 146,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen KBC Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten KBC Group N.V.. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KBC Group N.V. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für KBC Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KBC Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
KBC Group N.V. Unternehmen
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