KDX Realty Investment Corporation Aktie
KDX Realty Investment Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – KDX Realty Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
KDX Realty Investment Corporation Chart
KDX Realty Investment Corporation Analyse
KDX Realty Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 8,1 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 7,8 | 51,4 | 12,6 |
KDX Realty Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,1% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 150,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,9% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 14,1% | 7,5% |
KDX Realty Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KDX Realty Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 43,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 59,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
KDX Realty Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
KDX Realty Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
KDX Realty Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,7% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -8,7% | 4,2% |
KDX Realty Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von KDX Realty Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,5% | 26,6% | 16,2% |
KDX Realty Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | KDX Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
KDX Realty Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für KDX Realty Investment Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KDX Realty Investment Corporation ist mit 188.525,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 168.000,00 ¥ bis 205.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu KDX Realty Investment Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die KDX Realty Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 188.525,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 168.000,00 ¥ bis 205.000,00 ¥, eine Streuung von 19,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KDX Realty Investment Corporation überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KDX Realty Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KDX Realty Investment Corporation (ISIN JP3046270009) liegt aktuell bei 188.525,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 159.000,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 168.000,00 ¥ bis 205.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen KDX Realty Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten KDX Realty Investment Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KDX Realty Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für KDX Realty Investment Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
KDX Realty Investment Corporation Unternehmen
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