Kearny Financial Corp. Aktie
Kearny Financial Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kearny Financial Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kearny Financial Corp. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Kearny Financial Corp. Chart
Kearny Financial Corp. Analyse
Kearny Financial Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kearny Financial Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 18,5 | -5,2 | -2,3 |
Kearny Financial Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kearny Financial Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -42,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | k.A. | 5,4% |
Kearny Financial Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kearny Financial Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 49,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Kearny Financial Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Kearny Financial Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kearny Financial Corp. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 22,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 14,1% | -3,1% |
Kearny Financial Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kearny Financial Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 201,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 32,3% | 21,2% |
Kearny Financial Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kearny Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $590 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Kearny Financial Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kearny Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Kearny Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kearny Financial Corp. deutlich angehoben. Von 9,00 $ auf 9,50 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 10,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,50 $ | 7,69 $ | +10,5% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,50 $ | 9,37 $ | +1,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Kearny Financial Corp.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Kearny Financial Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 10,50 $, eine Streuung von 21,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kearny Financial Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kearny Financial Corp. (ISIN US48716P1084) liegt aktuell bei 9,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,37 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 10,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kearny Financial Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Kearny Financial Corp.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kearny Financial Corp. um +5,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kearny Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Kearny Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kearny Financial Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kearny Financial Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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