KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Aktie
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KENKO Mayonnaise Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt KENKO Mayonnaise Co.Ltd. mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Chart
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Analyse
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,7 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 100,7% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 3,2% | 4,5% |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 22,6% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 0,69 | 0,57 |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — KENKO Mayonnaise Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,9% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 3,4% | -1,5% |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KENKO Mayonnaise Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von KENKO Mayonnaise Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 22,9% | 22,9% |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KENKO Mayonnaise Co.Ltd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $182 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für KENKO Mayonnaise Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
KENKO Mayonnaise Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KENKO Mayonnaise Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
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