Kenon Holdings Ltd. Aktie
Kenon Holdings Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Kenon Holdings Ltd. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 42. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Kenon Holdings Ltd. Chart
Kenon Holdings Ltd. Analyse
Kenon Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,5 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 2,3 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 16,7 | 22,5 | 9,3 |
Kenon Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,9% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | -86,9% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | 8,9% |
Kenon Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kenon Holdings Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 16,6% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,32 | 0,38 |
Kenon Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kenon Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Kenon Holdings Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,1% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | -13,2% | -4,3% |
Kenon Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 103,5% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 47,0% | 49,4% |
Kenon Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Kenon | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Kenon Holdings Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kenon Holdings Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kenon Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kenon Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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