Keppel Corporation Limited Aktie
Keppel Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Keppel Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Keppel Corporation Limited Chart
Keppel Corporation Limited Analyse
Keppel Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,5 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 6,0 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 86,5 | 13,2 | 26,9 |
Keppel Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,0% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 255,2% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 7,6% | 6,2% |
Keppel Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keppel Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 31,2% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,70 | 0,50 |
Keppel Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Keppel Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,8% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 3,0% | 4,7% |
Keppel Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Keppel Corporation Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Keppel Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,4% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 114,3% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 39,7% | 22,5% |
Keppel Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Keppel | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,3 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Keppel Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Keppel Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Keppel Corporation Limited spürbar gesenkt. Von 12,89 SGD auf 12,32 SGD (-4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Keppel Corporation Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,80 SGD bis 16,00 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Keppel Corporation Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Keppel Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,32 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,80 SGD bis 16,00 SGD, eine Streuung von 66,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Keppel Corporation Limited überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Keppel Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Keppel Corporation Limited (ISIN SG1U68934629) liegt aktuell bei 12,32 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,20 SGD. Die Schätzungen reichen von 7,80 SGD bis 16,00 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Keppel Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Keppel Corporation Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Keppel Corporation Limited um +4,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Keppel Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Keppel Corporation Limited Unternehmen
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