Key Coffee Inc. Aktie
Key Coffee Inc. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Key Coffee Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Key Coffee Inc. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Key Coffee Inc. Chart
Key Coffee Inc. Analyse
Key Coffee Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,6 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 1,4 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
Key Coffee Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Key Coffee Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 124,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,2% | 4,5% |
Key Coffee Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Key Coffee Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 17,9% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 0,69 | 0,57 |
Key Coffee Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Key Coffee Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Key Coffee Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Key Coffee Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Key Coffee Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 3,4% | -1,5% |
Key Coffee Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Key Coffee Inc. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 626,8% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,5% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 9,1% | 22,9% | 22,9% |
Key Coffee Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Key Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $272 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Key Coffee Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Key Coffee Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Key Coffee Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Key Coffee Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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