Keyera Corp. Aktie
Keyera Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Keyera Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Keyera Corp. Chart
Keyera Corp. Analyse
Keyera Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 73,2 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 5,2 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 2,0 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 14,1 | 13,7 | 15,7 |
Keyera Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,5% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 597,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 82,1% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,1% | -0,5% | 9,8% |
Keyera Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keyera Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 15,8% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,24 | 0,20 |
Keyera Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Keyera Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Keyera Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,7% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | 7,6% | 13,0% |
Keyera Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Keyera Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 40,3% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 15,5% | 22,5% |
Keyera Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Keyera | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Keyera Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Keyera Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Keyera Corp. spürbar angehoben. Von 55,69 CA$ auf 58,15 CA$ (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 69% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 CA$ bis 67,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Keyera Corp.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Keyera Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,15 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 CA$ bis 67,00 CA$, eine Streuung von 29,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Keyera Corp. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Keyera Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Keyera Corp. (ISIN CA4932711001) liegt aktuell bei 58,15 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,44 CA$. Die Schätzungen reichen von 50,00 CA$ bis 67,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Keyera Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Keyera Corp.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Keyera Corp. um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Keyera Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Keyera Corp. Unternehmen
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