Killam Apartment REIT Aktie
Killam Apartment REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Killam Apartment REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Killam Apartment REIT Chart
Killam Apartment REIT Analyse
Killam Apartment REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Killam Apartment REIT schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Killam Apartment REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | -100,8 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,7 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 5,6 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 14,8 | 15,5 | 15,1 |
Killam Apartment REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Killam Apartment REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,0% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | -79,9% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,8% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 4,0% | 3,3% |
Killam Apartment REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Killam Apartment REIT arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Killam Apartment REIT arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | -5,7% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 66,4% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,15 |
Killam Apartment REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Killam Apartment REIT hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Killam Apartment REIT behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Killam Apartment REIT hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Killam Apartment REIT behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,2% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -4,1% | -0,7% |
Killam Apartment REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Killam Apartment REIT sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Killam Apartment REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 81,0% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 20,3% | 20,4% |
Killam Apartment REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Killam Apartment REIT | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Killam Apartment REIT Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Killam Apartment REIT deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Killam Apartment REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Killam Apartment REIT spürbar angehoben. Von 20,02 CA$ auf 20,48 CA$ (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 CA$ bis 23,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Killam Apartment REIT
Aktuell beobachten 12 Analysten die Killam Apartment REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,48 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,50 CA$ bis 23,00 CA$, eine Streuung von 22,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Killam Apartment REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Killam Apartment REIT (ISIN CA49410M1023) liegt aktuell bei 20,48 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,94 CA$. Die Schätzungen reichen von 18,50 CA$ bis 23,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Killam Apartment REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Killam Apartment REIT. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Killam Apartment REIT um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Killam Apartment REIT deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Killam Apartment REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Killam Apartment REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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