Kinaxis Inc. Aktie
Kinaxis Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kinaxis Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Kinaxis Inc. Chart
Kinaxis Inc. Analyse
Kinaxis Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 7,1 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 4,8 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 19,4 | 19,5 | 11,2 |
Kinaxis Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 423,9% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 11,7% | 9,5% |
Kinaxis Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kinaxis Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 62,8% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,51 | 0,37 |
Kinaxis Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kinaxis Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Kinaxis Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,3% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -24,0% | -18,1% |
Kinaxis Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 129,5% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 31,8% | 35,3% |
Kinaxis Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kinaxis | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Kinaxis Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinaxis Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Kinaxis Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinaxis Inc. ist mit 207,37 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 173,72 CA$ bis 251,44 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kinaxis Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Kinaxis Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 207,37 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 173,72 CA$ bis 251,44 CA$, eine Streuung von 37,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinaxis Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinaxis Inc. (ISIN CA49448Q1090) liegt aktuell bei 207,37 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 138,89 CA$. Die Schätzungen reichen von 173,72 CA$ bis 251,44 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Kinaxis Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Kinaxis Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinaxis Inc. um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinaxis Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Kinaxis Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kinaxis Inc. Unternehmen
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