Kinetik Holdings Inc. Aktie
Kinetik Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kinetik Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Kinetik Holdings Inc. Chart
Kinetik Holdings Inc. Analyse
Kinetik Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kinetik Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Öl & Gas – Midstream-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | -2,0 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 2,2 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 5,5 | 13,7 | 15,7 |
Kinetik Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 330,2% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 115,4% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 68,9% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | -0,5% | 9,8% |
Kinetik Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kinetik Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 25,1% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,24 | 0,20 |
Kinetik Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kinetik Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Kinetik Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 23,4% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,9% | 7,6% | 13,0% |
Kinetik Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,9% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 1470,8% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 15,5% | 22,5% |
Kinetik Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Kinetik | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Kinetik Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Kinetik Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kinetik Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. spürbar angehoben. Von 50,14 $ auf 51,21 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kinetik Holdings Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Kinetik Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 13,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinetik Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. (ISIN US02215L2097) liegt aktuell bei 51,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,59 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kinetik Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Kinetik Holdings Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Kinetik Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kinetik Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kinetik Holdings Inc. Unternehmen
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