Score

Rang 5.717 von 10.684

Untere 46% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Kinetik Holdings Inc. Aktie

Öl & Gas – Midstream · US · Mid Cap

ISIN: US02215L2097 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd. · Dividendenrendite: 6,70%

Kinetik Holdings Inc. Übersicht

ISIN US02215L2097 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kinetik Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Kinetik Holdings Inc. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kinetik Holdings Inc. Chart

ISIN US02215L2097 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kinetik Holdings Inc. Analyse

ISIN US02215L2097 6 Faktoren im Detail

Kinetik Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,9 Branche 19,9 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 13,2 → heute 18,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-1,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Kinetik Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Öl & Gas – Midstream-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -1,8 → heute -1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,2 Branche 8,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 4,9 → heute 5,2

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
KGV	18,9	22,8	31,9
KBV	-1,9	1,8	6,9
KUV	2,1	2,0	7,5
KCV	5,2	12,9	14,7

Kinetik Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

330,2% Branche 58,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

115,4% Branche 124,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

78,1% Branche 8,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 74,9% → heute 78,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,4% Branche 3,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 17,1% → heute 17,4%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
5 Jahre	330,2%	67,5%	54,8%
5 Jahre	115,4%	122,7%	1140,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	78,1%	10,0%	7,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,4%	-3,3%	10,2%

Kinetik Holdings Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 4,6% · Markt 3,4%

Kinetik Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

13,5% Branche 18,1% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

25,1% Branche 40,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,24 Branche 0,28 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
ROA	3,2%	2,5%	4,8%
Nettogewinnmarge	13,5%	9,4%	23,8%
Bruttomarge	25,1%	33,2%	62,8%
Kapitalumschlag	0,24	0,26	0,20

Kinetik Holdings Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

10,5% Branche 22,9% · Markt 11,2%

Kinetik Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. 2,3% → heute 10,5%

3-Monats-Performance

4,2% Branche 2,0% · Markt 4,0%

Kinetik Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -1,9% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,8% Branche 10,3% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 15,3% → heute 13,8%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
12-Monats-Performance	10,5%	24,2%	24,6%
3-Monats-Performance	4,2%	2,9%	1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,8%	8,4%	9,9%

Kinetik Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,9% Branche 23,7% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1470,8% Branche 66,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,7% Branche 27,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 28,0% → heute 28,7%

12-Monats-Kursvolatilität

35,8% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

03. Jun. 36,0% → heute 35,8%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
Umsatzvolatilität	40,9%	17,0%	12,5%
Gewinnvolatilität	1470,8%	30,4%	47,6%
3-Monats-Kursvolatilität	28,7%	19,0%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	35,8%	16,2%	22,4%

Kinetik Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,4 Mrd. → heute $3,5 Mrd.

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
Marktkapitalisierung	$3,5 Mrd.	$118,2 Mrd.	$89,5 Mrd.

Kinetik Holdings Inc. Prognose

ISIN US02215L2097 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

47,75 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

52,57 $

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+8,9%

Spread +4,82 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 46

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinetik Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kinetik Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen52,36 $

aktuell52,57 $

+0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen73%

aktuell73%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. ist mit 52,57 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kinetik Holdings Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,9% für Kinetik Holdings Inc.. Konsens-Kursziel von 52,57 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 61,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	49,79 $	46,66 $	+5,0%	14
aktuell · 03.07.2026	52,57 $	47,75 $	+8,9%	14

Analystenmeinung zu Kinetik Holdings Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Kinetik Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kinetik Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. (ISIN US02215L2097) liegt aktuell bei 52,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,75 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 61,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kinetik Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Kinetik Holdings Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kinetik Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US02215L2097 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kinetik Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien

A Enbridge Inc. CA · CA29250N1050 · $118,2 Mrd. A+ The Williams Companies Inc. US · US9694571004 · $89,5 Mrd. A+ Enterprise Products Partners L.P. US · US2937921078 · $79,5 Mrd. A+ Kinder Morgan Inc. US · US49456B1017 · $71,3 Mrd. A TC Energy Corporation CA · CA87807B1076 · $69,2 Mrd. A+ Energy Transfer LP US · US29273V1008 · $66,5 Mrd.

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