B+

Score

Rang 3.073 von 10.778

Top 29% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Kinetik Holdings Inc. Aktie

Öl & Gas – Midstream · US · Mid Cap

ISIN: US02215L2097 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 6,37%

Kinetik Holdings Inc. Übersicht

ISIN US02215L2097 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kinetik Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Kinetik Holdings Inc. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kinetik Holdings Inc. Chart

ISIN US02215L2097 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kinetik Holdings Inc. Analyse

ISIN US02215L2097 6 Faktoren im Detail

Kinetik Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,5 Branche 18,7 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

20. Jul. 20,4 → heute 19,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-3,5 Branche 2,9 · Markt 2,0

Kinetik Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Öl & Gas – Midstream-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -2,0 → heute -3,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,4 Branche 8,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,5 → heute 6,4

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
KGV	19,5	23,8	29,8
KBV	-3,5	2,4	7,0
KUV	2,1	1,6	7,5
KCV	6,4	11,1	15,3

Kinetik Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

330,2% Branche 66,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

145,5% Branche 124,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 14.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

71,0% Branche 9,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 79,9% → heute 71,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,2% Branche 3,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 16,7% → heute 17,2%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
5 Jahre	330,2%	67,5%	54,8%
5 Jahre	145,5%	122,7%	1140,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	71,0%	11,8%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,2%	-7,4%	9,9%

Kinetik Holdings Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,6% Branche 5,1% · Markt 3,2%

Kinetik Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 7,1% → heute 6,6%

Nettogewinnmarge

25,3% Branche 22,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 29,0% → heute 25,3%

Bruttomarge

40,1% Branche 42,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 34,0% → heute 40,1%

Kapitalumschlag

0,26 Branche 0,30 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,24 → heute 0,26

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
ROA	6,6%	3,1%	5,1%
Nettogewinnmarge	25,3%	7,3%	25,2%
Bruttomarge	40,1%	28,2%	73,6%
Kapitalumschlag	0,26	0,42	0,20

Kinetik Holdings Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

33,6% Branche 27,0% · Markt 8,7%

Kinetik Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 24,9% → heute 33,6%

3-Monats-Performance

7,8% Branche 0,7% · Markt 1,7%

Kinetik Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 6,1% → heute 7,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,2% Branche 7,3% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 13,2% → heute 12,2%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
12-Monats-Performance	33,6%	9,8%	30,8%
3-Monats-Performance	7,8%	-8,7%	-3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,2%	6,5%	5,9%

Kinetik Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,9% Branche 23,8% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2408,6% Branche 66,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 14.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 27,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 30,5% → heute 32,1%

12-Monats-Kursvolatilität

36,0% Branche 25,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

20. Jul. 36,1% → heute 36,0%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
Umsatzvolatilität	40,9%	17,0%	12,5%
Gewinnvolatilität	2408,6%	30,4%	47,6%
3-Monats-Kursvolatilität	32,1%	18,5%	26,1%
12-Monats-Kursvolatilität	36,0%	16,9%	23,4%

Kinetik Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,7 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	Kinetik	Enbridge	The Williams Companies
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$112,2 Mrd.	$91,9 Mrd.

Kinetik Holdings Inc. Prognose

ISIN US02215L2097 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

54,54 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

56,19 $

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

+4,5%

Spread +1,65 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 71

Konsens 76

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kinetik Holdings Inc. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen52,79 $

aktuell56,19 $

+6,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen76%

aktuell76%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell16

+2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 52,79 $ auf 56,19 $ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kinetik Holdings Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kinetik Holdings Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,5% für Kinetik Holdings Inc.. Konsens-Kursziel von 56,19 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	51,64 $	50,20 $	+2,6%	14
aktuell · 19.08.2026	56,19 $	54,54 $	+4,5%	16

Analystenmeinung zu Kinetik Holdings Inc.

Aktuell beobachten 16 Analysten die Kinetik Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 39,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kinetik Holdings Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 76/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kinetik Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. (ISIN US02215L2097) liegt aktuell bei 56,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,54 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 70,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kinetik Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Kinetik Holdings Inc.. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinetik Holdings Inc. um +6,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kinetik Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US02215L2097 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kinetik Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien

A Enbridge Inc. CA · CA29250N1050 · $112,2 Mrd. A+ The Williams Companies Inc. US · US9694571004 · $91,9 Mrd. A+ Enterprise Products Partners L.P. US · US2937921078 · $83,6 Mrd. A+ Energy Transfer LP US · US29273V1008 · $73,7 Mrd. A+ Kinder Morgan Inc. US · US49456B1017 · $73,2 Mrd. A TC Energy Corporation CA · CA87807B1076 · $66,7 Mrd.

Kinetik Holdings Inc. auf der Watchlist?

Setze Kinetik Holdings Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.