Kingboard Holdings Limited Aktie
Kingboard Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Kingboard Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Kingboard Holdings Limited Chart
Kingboard Holdings Limited Analyse
Kingboard Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kingboard Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 19,0 | 13,2 | 26,9 |
Kingboard Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,3% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -6,4% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,2% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 7,6% | 6,2% |
Kingboard Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingboard Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 17,5% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,70 | 0,50 |
Kingboard Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kingboard Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kingboard Holdings Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kingboard Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 125,5% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 51,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,0% | 3,0% | 4,7% |
Kingboard Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kingboard Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 66,3% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,9% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 39,7% | 22,5% |
Kingboard Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Kingboard | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Kingboard Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kingboard Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kingboard Holdings Limited deutlich angehoben. Von 51,00 HK$ auf 64,00 HK$ (+25,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 65,00 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kingboard Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Kingboard Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,00 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 65,00 HK$, eine Streuung von 3,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kingboard Holdings Limited überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kingboard Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingboard Holdings Limited (ISIN KYG525621408) liegt aktuell bei 64,00 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 65,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kingboard Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Kingboard Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingboard Holdings Limited um +25,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +15,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kingboard Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kingboard Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kingboard Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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