Score

Rang 6.144 von 10.684

Untere 42% aller Aktien

Grundstoffe

Unterdurchschnittlich

Kingsgate Consolidated Limited Aktie

Gold · AU · Small Cap

ISIN: AU000000KCN1 · Marktkapitalisierung: $954 Mio. · Dividendenrendite: 1,72%

Kingsgate Consolidated Limited Übersicht

ISIN AU000000KCN1 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kingsgate Consolidated Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von B+ auf C.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Kingsgate Consolidated Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kingsgate Consolidated Limited Chart

ISIN AU000000KCN1 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kingsgate Consolidated Limited Analyse

ISIN AU000000KCN1 6 Faktoren im Detail

Kingsgate Consolidated Limited: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,8 Branche 16,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,4 → heute 11,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,4 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,1 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,1 Branche 9,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 9,7 → heute 9,1

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
KGV	11,8	12,5	12,1
KBV	3,1	3,0	3,8
KUV	2,8	4,2	2,0
KCV	9,1	8,7	8,2

Kingsgate Consolidated Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 118,7% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

221,5% Branche 212,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,9% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 50,2% → heute 7,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 24,0% → heute 4,5%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
5 Jahre	k.A.	98,9%	103,2%
5 Jahre	221,5%	159,2%	695,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,9%	12,9%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	6,3%	7,9%

Kingsgate Consolidated Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,8% Branche 10,5% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Kingsgate Consolidated Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

23,8% Branche 21,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

33,8% Branche 45,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,75 Branche 0,48 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
ROA	17,8%	14,7%	11,2%
Nettogewinnmarge	23,8%	34,6%	16,8%
Bruttomarge	33,8%	55,1%	30,6%
Kapitalumschlag	0,75	0,42	0,67

Kingsgate Consolidated Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

99,4% Branche 49,5% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Kingsgate Consolidated Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 128,2% → heute 99,4%

3-Monats-Performance

18,6% Branche -12,8% · Markt 4,0%

Kingsgate Consolidated Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Gold-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kingsgate Consolidated Limited behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -17,9% → heute 18,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,4% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gold-Branche abwärts tendiert, hält Kingsgate Consolidated Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 13,7% → heute 10,4%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
12-Monats-Performance	99,4%	52,9%	53,4%
3-Monats-Performance	18,6%	-10,7%	-13,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,4%	-0,6%	-4,2%

Kingsgate Consolidated Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

143,2% Branche 35,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

245,6% Branche 101,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

75,7% Branche 59,7% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 86,0% → heute 75,7%

12-Monats-Kursvolatilität

68,3% Branche 57,5% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 66,8% → heute 68,3%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
Umsatzvolatilität	143,2%	29,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	245,6%	158,3%	58,5%
3-Monats-Kursvolatilität	75,7%	48,3%	51,5%
12-Monats-Kursvolatilität	68,3%	46,4%	45,8%

Kingsgate Consolidated Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 75% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$954 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,1 Mrd. → heute $954 Mio.

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Kingsgate Consolidated	Newmont	Zijin Mining
Marktkapitalisierung	$954 Mio.	$105,0 Mrd.	$103,2 Mrd.

Kingsgate Consolidated Limited Prognose

ISIN AU000000KCN1 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,22 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,63 AU$

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+65,2%

Spread +3,41 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kingsgate Consolidated Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Kingsgate Consolidated Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,63 AU$

aktuell8,63 AU$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingsgate Consolidated Limited ist mit 8,63 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kingsgate Consolidated Limited: Analysten sehen für Kingsgate Consolidated Limited ein Aufwärtspotenzial von +65,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,63 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 10,30 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	8,08 AU$	4,37 AU$	+84,8%	2
aktuell · 03.07.2026	8,63 AU$	5,22 AU$	+65,2%	2

Analystenmeinung zu Kingsgate Consolidated Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Kingsgate Consolidated Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,63 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +65,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 10,30 AU$, eine Streuung von 38,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kingsgate Consolidated Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingsgate Consolidated Limited (ISIN AU000000KCN1) liegt aktuell bei 8,63 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +65,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,22 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 10,30 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Kingsgate Consolidated Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Kingsgate Consolidated Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingsgate Consolidated Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kingsgate Consolidated Limited Unternehmen

ISIN AU000000KCN1 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kingsgate Consolidated Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A Newmont Corporation US · AU0000297962 · $105,0 Mrd. A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $103,2 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $98,7 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $76,9 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $64,1 Mrd. B+ Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $52,5 Mrd.

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