Kingsoft Corporation Limited Aktie
Kingsoft Corporation Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Kingsoft Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Kingsoft Corporation Limited Chart
Kingsoft Corporation Limited Analyse
Kingsoft Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 14,8 | 56,7 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 7,4 |
| KUV | 2,8 | 4,4 | 6,7 |
| KCV | 11,0 | 9,8 | 19,7 |
Kingsoft Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kingsoft Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,6% | 52,9% | 33,8% |
| 5 Jahre | -80,6% | 179,9% | 6,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | 10,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 8,2% | 5,4% |
Kingsoft Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingsoft Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 15,2% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 30,0% | 11,8% |
| Bruttomarge | 81,2% | 64,3% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,51 | 0,57 |
Kingsoft Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kingsoft Corporation Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,1% | 6,6% | 34,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,8% | -6,7% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,4% | -12,7% | 3,1% |
Kingsoft Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 13,3% | 9,6% |
| Gewinnvolatilität | 336,4% | 32,9% | 19,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 31,8% | 5,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 34,1% | 21,8% |
Kingsoft Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | Kingsoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $73,3 Mrd. | $50,4 Mrd. |
Kingsoft Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Kingsoft Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Kingsoft Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingsoft Corporation Limited ist mit 35,94 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 51,84 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kingsoft Corporation Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Kingsoft Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,94 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 51,84 HK$, eine Streuung von 74,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kingsoft Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingsoft Corporation Limited (ISIN KYG5264Y1089) liegt aktuell bei 35,94 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,76 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 51,84 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kingsoft Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Kingsoft Corporation Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingsoft Corporation Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Kingsoft Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Kingsoft Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kingsoft Corporation Limited Unternehmen
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