Kinross Gold Corporation Aktie
Kinross Gold Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kinross Gold Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Kinross Gold Corporation Chart
Kinross Gold Corporation Analyse
Kinross Gold Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,7 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 4,3 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 8,0 | 9,0 | 9,9 |
Kinross Gold Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kinross Gold Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kinross Gold Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,3% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 81,2% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 8,0% | 5,9% |
Kinross Gold Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Kinross Gold Corporation rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,1% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 36,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 52,8% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,67 | 0,42 |
Kinross Gold Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kinross Gold Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 107,1% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 10,7% | 13,2% |
Kinross Gold Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 120,1% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 41,4% | 46,0% |
Kinross Gold Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Kinross Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,0 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Kinross Gold Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kinross Gold Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kinross Gold Corporation deutlich angehoben. Von 53,34 CA$ auf 61,00 CA$ (+14,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 84%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,32 CA$ bis 65,64 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kinross Gold Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Kinross Gold Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,32 CA$ bis 65,64 CA$, eine Streuung von 16,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kinross Gold Corporation überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinross Gold Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinross Gold Corporation (ISIN CA4969024047) liegt aktuell bei 61,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,03 CA$. Die Schätzungen reichen von 55,32 CA$ bis 65,64 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Kinross Gold Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Kinross Gold Corporation. Etwa 84% empfehlen die Aktie zum Kauf, 16% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinross Gold Corporation um +14,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kinross Gold Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kinross Gold Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Kinross Gold Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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